MULTIFONDO AMERICA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

62,7M

patrimonio

1,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

62.651.663€

Valor liquidativo

17,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,60% *
2017 8,60% *
2016 5,98%
2015 1,89%
2012 11,43%
2011 -3,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -48,24% -15,14%
1 año -9,82% -9,82%
2 años 2,65% 5,37%
3 años 3,74% 11,66%
4 años 3,28% 13,78%
5 años 6,80% 38,98%
6 años 8,79% 65,85%
7 años 9,16% 84,80%
8 años 7,55% 79,04%
9 años 8,01% 100,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,7967€
20,9723€
19,8433€
19,4198€
19,7346€
18,7809€
18,3426€
17,8686€
16,8905€
16,6386€
16,1858€
15,9220€
15,9378€
14,8931€
16,0004€
16,1808€
15,6419€
14,7426€
14,5852€
13,9972€
12,8056€
12,0444€
11,8225€
10,7304€
10,8400€
10,3000€
10,8400€
9,6300€
8,7500€
10,3600€
10,4600€
9,9400€
9,0100€
8,1800€
9,3100€
8,8900€
8,4065€
7,3462€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIFONDO AMERICA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 45.095.607€ 71,98%
US 6.692.230€ 10,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 51.787.837€
Liquidez 10.863.826€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|JPM LIQ-USD LIQUIDITY

    LU0281485341

  • VENTAS

    Participaciones|JPM HIGH US STEEP-A

    LU0325075652

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase A
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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