MULTIFONDO AMERICA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165092034
| Patrimonio | 81.201.548€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.448 |
| Patrimonio por partícipe | 56.078,42€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DB CONT CAP TRUST IV | LU0490618542 | 34,22% |
| Participaciones|JANUS CAPITAL US TWTY F-I$AC | IE0009532239 | 13,90% |
| Participaciones|MFS MER-US VALUE FUND-I1DOLAR | LU0219445649 | 12,19% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON GROWTH "A" | LU0109391861 | 10,61% |
| Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE-B$ | LU0129462874 | 9,28% |
| Obligaciones|ESTADO|0,620|2012-01-02 | ES0000011868 | 9,05% |
| Participaciones|NORDEA I SICAV- N. AMERICA VAL | LU0173783092 | 4,80% |
| Obligaciones|ESTADO|0,620|2012-01-02 | ES00000120L4 | 1,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIFONDO AMERICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
81,2M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo