MULTIADVISOR GESTION/DIF IBERIA GRANDES VALORES

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

917,9k

patrimonio

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión MULTIADVISOR GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0164701031

Valor liquidativo

9,32€

Fecha de alta

12-05-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	7,05% *
2018	-1,97% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	31,21%	7,09%
1 año	-4,63%	-4,63%
2 años	-3,27%	-6,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,3233€
31-03-2019	9,3199€
31-12-2018	8,7063€
30-09-2018	9,7333€
30-06-2018	9,7757€
31-03-2018	9,4726€
31-12-2017	9,6632€
30-09-2017	9,7992€
30-06-2017	9,9635€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIADVISOR GESTION/DIF IBERIA GRANDES VALORES invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,38%

ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

30.994€, ES0143416115
3,23%

ACCIONES|IBERDROLA

29.664€, ES0144580Y14
3,15%

ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

28.925€, ES0118900010
3,13%

ACCIONES|J. Martins

28.769€, PTJMT0AE0001
3,01%

ACCIONES|Amadeus

27.585€, ES0109067019
2,96%

ACCIONES|Accs. Grifols S.A.

27.170€, ES0171996087
2,88%

ACCIONES|INM. COLONIAL

26.447€, ES0139140174
2,88%

ACCIONES|ACCIONA

26.432€, ES0125220311
2,86%

ACCIONES|ELEC.PORTUGAL

26.228€, PTEDP0AM0009
2,79%

ACCIONES|Merlin Properties

25.620€, ES0105025003
2,78%

ACCIONES|ENDESA

25.527€, ES0130670112
2,76%

ACCIONES|Banco Comercial Port

25.300€, PTBCP0AM0015
2,66%

ACCIONES|Ebro Puleva

24.428€, ES0112501012
2,66%

ACCIONES|C.F.ALBA

24.387€, ES0117160111
2,62%

ACCIONES|MAPFRE VIDA

24.016€, ES0124244E34
2,62%

ACCIONES|ACS

24.015€, ES0167050915
2,51%

ACCIONES|Naturgy Energy Group

23.067€, ES0116870314
2,50%

ACCIONES|INDITEX

22.932€, ES0148396007
2,50%

ACCIONES|Cie Automotive SA

22.914€, ES0105630315
2,46%

ACCIONES|R.E.E.

22.601€, ES0173093024
2,41%

ACCIONES|CATALANA OCC.

22.165€, ES0116920333
2,39%

ACCIONES|FCC

21.916€, ES0122060314
2,38%

ACCIONES|TELEFONICA

21.822€, ES0178430E18
2,37%

ACCIONES|Enagas

21.780€, ES0130960018
2,30%

ACCIONES|Navigto

21.102€, PTPTI0AM0006
2,29%

ACCIONES|REPSOL

21.050€, ES0173516115
2,27%

ACCIONES|Galp Energía, SGPS,

20.829€, PTGAL0AM0009
2,22%

ACCIONES|Logista

20.338€, ES0105027009
2,16%

ACCIONES|ACERINOX

19.841€, ES0132105018
2,12%

ACCIONES|SOL MELIA

19.480€, ES0176252718
2,07%

ACCIONES|Banco Santander S.A.

19.031€, ES0113900J37
2,01%

ACCIONES|BANKINTER

18.471€, ES0113679I37
1,94%

ACCIONES|BBVA

17.819€, ES0113211835
1,82%

ACCIONES|PROSEGUR

16.681€, ES0175438003
1,80%

ACCIONES|CAIXABANK

16.485€, ES0140609019
1,47%

ACCIONES|BANKIA

13.503€, ES0113307062
1,47%

ACCIONES|ENCE

13.491€, ES0130625512
0,10%

DERECHOS|ACS

944€, ES06670509F6
0,08%

DERECHOS|REPSOL

745€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	722.286€	78,69%
PT	122.228€	13,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	844.514€
Liquidez	73.359€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

DERECHOS|ACS

ES06670509F6

DERECHOS|REPSOL

ES06735169E5
VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,68%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,80%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).