MULTIADVISOR GESTION/DIF IBERIA GRANDES VALORES

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

923,5k

patrimonio

30

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión MULTIADVISOR GESTION, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

923.487€

Valor liquidativo

9,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,05% *
2018 -1,97% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 31,81% 7,05%
1 año -1,61% -1,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3199€
8,7063€
9,7333€
9,7757€
9,4726€
9,6632€
9,7992€
9,9635€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIADVISOR GESTION/DIF IBERIA GRANDES VALORES invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 730.668€ 79,11%
PT 123.274€ 13,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 853.942€
Liquidez 69.545€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

  • VENTAS

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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