METAVALOR DIVIDENDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162701009
| Patrimonio | 42.629.807€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 18.319,64€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 8,99% |
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 6,91% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 6,74% |
| ACCIONES|EngiFlPe | FR0010208488 | 4,59% |
| ACCIONES|Veolia Environnement | FR0000124141 | 4,46% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 4,41% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 4,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,07% |
| ACCIONES|Exxon Corporation | US30231G1022 | 3,90% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0244767585 | 3,72% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 3,61% |
| ACCIONES|Kraft Foods Inc-A | US5007541064 | 3,49% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 3,47% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 3,42% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 3,35% |
| ACCIONES|Schnitzer Steel Inds | US8068821060 | 3,26% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 3,17% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | US6362744095 | 3,08% |
| ACCIONES|Nos | PTZON0AM0006 | 3,05% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,02% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 2,92% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 2,86% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 2,65% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 2,08% |
| ACCIONES|Mondelez Int | US6092071058 | 1,24% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
42,6M
patrimonio
2,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo