METAVALOR DIVIDENDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162701009
| Patrimonio | 42.629.807€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 18.319,64€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 8,49% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 8,17% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | GB00B08SNH34 | 8,17% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 6,95% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 6,90% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 4,61% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 4,55% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 4,52% |
| ACCIONES|Syngenta AG | CH0011037469 | 4,36% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 4,34% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 4,20% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 4,12% |
| ACCIONES|Du Pont (E.I) | US2635341090 | 4,08% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 4,03% |
| ACCIONES|Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | 3,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,83% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 3,58% |
| ACCIONES|AdvanMicrDevices | US0079031078 | 3,38% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 2,15% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,54% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516979 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
42,6M
patrimonio
2,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo