METAVALOR DIVIDENDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162701009
| Patrimonio | 42.629.807€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.327 |
| Patrimonio por partícipe | 18.319,64€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 9,52% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | GB00B08SNH34 | 8,37% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 7,96% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 7,69% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 5,01% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 4,85% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,84% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 4,77% |
| ACCIONES|Du Pont (E.I) | US2635341090 | 4,75% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 4,35% |
| ACCIONES|Pfizer Inc | US7170811035 | 4,32% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 4,19% |
| ACCIONES|Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | 4,05% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 4,01% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 3,85% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 3,73% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 3,53% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 3,34% |
| ACCIONES|AdvanMicrDevices | US0079031078 | 3,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
42,6M
patrimonio
2,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo