METAVALOR DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

42,6M

patrimonio

2,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.629.807€

Valor liquidativo

55,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,24% *
2018 -4,94% *
2017 1,68% *
2016 -2,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,46% 6,31%
1 año -6,56% -6,56%
2 años -0,65% -1,29%
3 años 1,32% 4,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
55,1191€
56,1197€
51,8487€
57,8068€
58,9869€
56,3380€
59,2641€
57,5046€
55,8377€
56,9947€
54,9167€
54,0333€
52,9953€
53,8449€
56,2865€
51,4675€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR DIVIDENDO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.586.019€ 31,86%
ES 10.387.782€ 24,36%
FR 6.669.776€ 15,64%
CH 3.066.112€ 7,19%
DE 2.509.102€ 5,88%
NL 1.537.948€ 3,61%
GB 1.427.628€ 3,35%
PT 1.301.003€ 3,05%
BE 886.774€ 2,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 41.372.144€
Liquidez 1.257.663€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS

    CH0012005267

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|BT Group PLC-W/I

    GB0030913577

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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