METAVALOR DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión
42,6M
patrimonio
2,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,24% * |
| 2018 | -4,94% * |
| 2017 | 1,68% * |
| 2016 | -2,43% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,46% | 6,31% |
| 1 año | -6,56% | -6,56% |
| 2 años | -0,65% | -1,29% |
| 3 años | 1,32% | 4,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 55,1191€ | |
| 56,1197€ | |
| 51,8487€ | |
| 57,8068€ | |
| 58,9869€ | |
| 56,3380€ | |
| 59,2641€ | |
| 57,5046€ | |
| 55,8377€ | |
| 56,9947€ | |
| 54,9167€ | |
| 54,0333€ | |
| 52,9953€ | |
| 53,8449€ | |
| 56,2865€ | |
| 51,4675€ |
Posiciones en cartera
El fondo METAVALOR DIVIDENDO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,99%3.833.319€, ES0144580Y14
-
6,91%2.944.586€, US4581401001
-
6,74%2.875.000€, ES0173516115
-
4,59%1.955.511€, FR0010208488
-
4,46%1.902.139€, FR0000124141
-
4,41%1.881.326€, US4592001014
-
4,32%1.843.669€, ES0124244E34
-
4,07%1.734.058€, ES0178430E18
-
3,90%1.663.305€, US30231G1022
-
3,72%1.587.377€, CH0244767585
-
3,61%1.537.948€, NL0000303709
-
3,49%1.488.981€, US5007541064
-
3,47%1.478.735€, CH0012005267
-
3,42%1.458.882€, FR0000131906
-
3,35%1.427.628€, GB00BH4HKS39
-
3,26%1.390.523€, US8068821060
-
3,17%1.353.244€, FR0000120628
-
3,08%1.311.162€, US6362744095
-
3,05%1.301.003€, PTZON0AM0006
-
3,02%1.288.717€, DE0005190003
-
2,92%1.246.446€, US17275R1023
-
2,86%1.220.385€, DE0007100000
-
2,65%1.129.936€, US8816242098
-
2,08%886.774€, BE0974264930
-
1,24%529.754€, US6092071058
-
0,24%101.736€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 13.586.019€ | 31,86% |
| ES | 10.387.782€ | 24,36% |
| FR | 6.669.776€ | 15,64% |
| CH | 3.066.112€ | 7,19% |
| DE | 2.509.102€ | 5,88% |
| NL | 1.537.948€ | 3,61% |
| GB | 1.427.628€ | 3,35% |
| PT | 1.301.003€ | 3,05% |
| BE | 886.774€ | 2,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 41.372.144€ |
| Liquidez | 1.257.663€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS
CH0012005267
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|BT Group PLC-W/I
GB0030913577
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).