METAVALOR DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

43,5M

patrimonio

2,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

43.461.732€

Valor liquidativo

57,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,94% *
2017 1,68% *
2016 -2,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,70% -2,00%
1 año 0,53% 0,53%
2 años 3,43% 6,98%
3 años 3,94% 12,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
57,8068€
58,9869€
56,3380€
59,2641€
57,5046€
55,8377€
56,9947€
54,9167€
54,0333€
52,9953€
53,8449€
56,2865€
51,4675€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR DIVIDENDO, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 16.843.854€ 38,77%
ES 11.550.503€ 26,57%
FR 5.351.067€ 12,32%
GB 3.104.298€ 7,15%
DE 2.212.637€ 5,09%
NL 1.866.040€ 4,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 40.928.399€
Liquidez 2.533.333€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Kraft Foods Inc-A

    US5007541064

    ACCIONES|Mondelez Int

    US6092071058

    ACCIONES|Accs. National Grid

    US6362744095

    ACCIONES|CATALANA OCC.

    ES0116920333

  • VENTAS

    ACCIONES|Rio Tinto

    GB0007188757

    ACCIONES|Daimler AG

    DE0007100000

    ACCIONES|Chevrontexaco Corp

    US1667641005

    ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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