METAVALOR DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión

39,0M

patrimonio

2,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

39.013.530€

Valor liquidativo

51,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,94% *
2017 1,68% *
2016 -2,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -35,36% -10,31%
1 año -12,51% -12,51%
2 años -2,83% -5,59%
3 años -2,70% -7,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
51,8487€
57,8068€
58,9869€
56,3380€
59,2641€
57,5046€
55,8377€
56,9947€
54,9167€
54,0333€
52,9953€
53,8449€
56,2865€
51,4675€

Posiciones en cartera

El fondo METAVALOR DIVIDENDO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 14.145.752€ 36,26%
ES 9.321.867€ 23,88%
FR 6.545.085€ 16,78%
GB 2.900.273€ 7,44%
DE 1.890.235€ 4,85%
NL 1.413.989€ 3,62%
BE 1.300.162€ 3,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 37.517.363€
Liquidez 1.496.167€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Renault

    FR0000131906

    ACCIONES|Ageas

    BE0974264930

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|CATALANA OCC.

    ES0116920333

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,11%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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