MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139008033, ES0139008009, ES0139008017, ES0139008025, ES0139008041, ES0139008058
| Patrimonio | 21.341.597€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.395 |
| Patrimonio por partícipe | 15.298,64€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264597617 | 6,68% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0284634564 | 6,49% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0105297008 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER GROUP LT | LU0529497777 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0133496036 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GLOBAL INV | GB00B62ZD611 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN | LU0572586674 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|FUNDLOGIC ALT PLC | IE00B566PZ63 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS | LU0579399311 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|CAZENOVE ABSOLUTE | GB00B39VX053 | 5,05% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,25|2014-07-01 | ES00000123W5 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B4WZ0J97 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN | FR0010234351 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES GEST | ES0160741007 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|EDM GESTION | ES0168674036 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|_016_MED.SMALL&MID C | ES0136453000 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
21,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo