MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139008033, ES0139008009, ES0139008017, ES0139008025, ES0139008041, ES0139008058
| Patrimonio | 21.341.597€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.395 |
| Patrimonio por partícipe | 15.298,64€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | JE00B28W0018 | 8,80% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | FR0000984379 | 7,88% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0272942433 | 6,25% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0389391060 | 6,19% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|STRUCTURED INVEST SA | LU0321237751 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0284634564 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0068578508 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B5B5L056 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|NUVEEN ASSET MANAG | IE00B1VPKS80 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS ASSET | IE00B29Z0C19 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|HALBIS CAPITAL MANAG | LU0298501601 | 4,31% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-07-01 | ES0000012452 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGE | LU0150855509 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0254836850 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0164455502 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|MAN FINANCIAL LTD FU | LU0424370004 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS LUXEM | LU0280556928 | 1,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
21,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo