MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139008033, ES0139008009, ES0139008017, ES0139008025, ES0139008041, ES0139008058
| Patrimonio | 21.341.597€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.395 |
| Patrimonio por partícipe | 15.298,64€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE0033758917 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GLOBAL INV | GB00B62ZD611 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0284634564 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | IE00B555P217 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM ASSET MANAGE | LU0442866884 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0435361091 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0211118483 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0278457204 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0256048223 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT | LU0490769915 | 3,82% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,55|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0462954396 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES GEST | ES0160741007 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | LU0515764628 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0442406889 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER HOLDING | LU0529497777 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|THEOREMA ASSET MGMNT | LU0517905880 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0432616810 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264597617 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUND | LU0489672302 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0433182689 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG SA | LU0554755719 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL MNGMNT | LU0508546123 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN | FR0000974149 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 1,95% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HI | ES0113900J37 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
21,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo