MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MAGALLANES

91,3M

patrimonio

2,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Iván Martín

Clases

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0159202011

Valor liquidativo

92,03€

Fecha de alta

17-03-2017

Nombre

CLASE C

ISIN

ES0159202003

Valor liquidativo

91,54€

Fecha de alta

17-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	7,26% *
2018	-2,60% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	21,21%	4,97%
1 año	-13,43%	-13,43%
2 años	-8,45%	-16,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	92,0285€
31-03-2019	94,0341€
31-12-2018	87,6732€
30-09-2018	103,0169€
30-06-2018	106,3004€
31-03-2018	109,4508€
31-12-2017	112,3740€
30-09-2017	110,9130€
30-06-2017	109,8075€
31-03-2017	103,3593€

Posiciones en cartera

El fondo MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,39%

ACCIONES|ORSERO SPA

4.007.200€, IT0005138703
3,38%

ACCIONES|KRKA SV

3.090.200€, SI0031102120
3,27%

ACCIONES|AVANCE GAS HOLDING LTD

2.987.238€, BMG067231032
3,15%

ACCIONES|SOL SPA

2.879.233€, IT0001206769
3,03%

ACCIONES|ITALIAN WINE BRANDS SPA

2.769.113€, IT0005075764
2,94%

ACCIONES|CAMELLIA PLC

2.685.256€, GB0001667087
2,93%

ACCIONES|EDAG ENGINEERING GROUP AG

2.678.535€, CH0303692047
2,58%

ACCIONES|ELEGANT HOTELS GROUP PLC (GBP)

2.359.655€, GB00BWXSNY91
2,54%

ACCIONES|SONAECOM SGPS SA

2.322.132€, PTSNC0AM0006
2,48%

ACCIONES|FERRONORDIC MACHINES AB

2.264.290€, SE0005468717
2,45%

ACCIONES|ATALAYA MINING PLC

2.240.183€, CY0106002112
2,43%

ACCIONES|MPC CONTAINER SHIPS AS

2.221.780€, NO0010791353
2,35%

ACCIONES|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

2.150.480€, CA46016U1084
2,31%

ACCIONES|ON THE BEACH GROUP PLC

2.113.859€, GB00BYM1K758
2,30%

ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE

2.102.958€, ES0173365018
2,28%

ACCIONES|WUESTENROT & WUERTTEMBERG

2.078.381€, DE0008051004
2,27%

ACCIONES|MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GRO(EU

2.078.032€, IT0005042467
2,26%

ACCIONES|BANCA SISTEMA SPA

2.067.482€, IT0003173629
2,12%

ACCIONES|OGK-5-CLS

1.939.151€, RU000A0F5UN3
2,08%

ACCIONES|MUTARES AG

1.896.297€, DE000A2NB650
2,07%

ACCIONES|FRANCOTYP-POSTALIA HOLDING AG

1.891.983€, DE000FPH9000
2,04%

ACCIONES|RENO DE MEDICI

1.861.338€, IT0001178299
1,94%

ACCIONES|GUNNEBO AB

1.767.792€, SE0000195570
1,86%

ACCIONES|Fleury Michon

1.701.665€, FR0000074759
1,74%

ACCIONES|ESSO SAF

1.589.455€, FR0000120669
1,48%

ACCIONES|LA DORIA SPA

1.350.222€, IT0001055521
1,44%

ACCIONES|CENTROTEC SUSTAINABLE AG

1.319.950€, DE0005407506
1,42%

ACCIONES|FNM SPA

1.294.839€, IT0000060886
1,41%

ACCIONES|Recticel SA

1.287.895€, BE0003656676
1,27%

ACCIONES|VILLEROY & BOCH AG -PREF

1.158.564€, DE0007657231
1,24%

ACCIONES|CHARACTER GROUP PLC

1.128.140€, GB0008976119
1,22%

ACCIONES|SCS GROUP PLC

1.118.973€, GB00BRF0TJ56
1,16%

ACCIONES|ISAGRO SPA (EUR)

1.063.169€, IT0001069902
1,15%

ACCIONES|MAJESTIC WINE PLC

1.047.280€, GB00B021F836
1,14%

ACCIONES|WABERERS INTERNATIONAL ZRT

1.045.120€, HU0000120720
1,08%

ACCIONES|MUEHLHAN AG (EUR)

987.176€, DE000A0KD0F7
1,08%

ACCIONES|STALEXPORT AUTOSTRADY

986.232€, PLSTLEX00019
1,06%

ACCIONES|KSB AG-VORZUG

964.592€, DE0006292030
1,05%

ACCIONES|KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA

962.570€, NO0003033102
1,03%

ACCIONES|ROTTNEROS AB (SEK)

939.061€, SE0000112252
0,99%

ACCIONES|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG

900.235€, AT0000922554
0,98%

ACCIONES|SERVIZI ITALIA SPA

899.208€, IT0003814537
0,98%

ACCIONES|SITI-B&T GROUP SPA

895.896€, IT0005171936
0,98%

ACCIONES|ELICA SPA

895.176€, IT0003404214
0,95%

ACCIONES|SAFESTYLE UK PLC

867.274€, JE00BGP63272
0,93%

ACCIONES|LUCAS BOLS NV

849.845€, NL0010998878
0,93%

ACCIONES|Q-FREE ASA (NOR)

848.211€, NO0003103103
0,87%

ACCIONES|Netia

794.514€, PLNETIA00014
0,76%

ACCIONES|PRIM SA

692.872€, ES0170884417
0,61%

ACCIONES|SONAE CAPITAL SGPS SA

554.040€, PTSNP0AE0008
0,60%

ACCIONES|GRUPPO EDITORIALE L ESPRESSO

547.048€, IT0001398541
0,56%

ACCIONES|NOVABASE SGPS SA

516.089€, PTNBA0AM0006
0,14%

ACCIONES|Ind Natuzzi

127.546€, US63905A2006

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	22.607.956€	24,74%
GB	10.453.163€	11,44%
DE	10.296.943€	11,28%
SE	4.971.143€	5,45%
NO	4.032.561€	4,41%
PT	3.392.261€	3,71%
FR	3.291.120€	3,60%
SI	3.090.200€	3,38%
BM	2.987.238€	3,27%
ES	2.795.830€	3,06%
CH	2.678.535€	2,93%
CY	2.240.183€	2,45%
CA	2.150.480€	2,35%
RU	1.939.151€	2,12%
PL	1.780.746€	1,95%
BE	1.287.895€	1,41%
HU	1.045.120€	1,14%
AT	900.235€	0,99%
JE	867.274€	0,95%
NL	849.845€	0,93%
US	127.546€	0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	83.785.425€
Liquidez	7.561.663€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1)	3.584.140€	2,9%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1)	827.113€	1,5%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3)	423.567€	7,0%
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (1)	218.528€	3,0%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4)	109.339€	3,3%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE B	CLASE C
Ratio de gastos (TER)	1,78%	2,04%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,74%	1,98%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,04%	0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).