LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114890033

Patrimonio 63.376.564€
Partícipes 2.111
Patrimonio por partícipe 30.022,06€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 50,45%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,93|2022-07-30 ES0000012676 23,58%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,98|2022-10-31 ES00000124T9 16,29%
BONO|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08 ES0000101693 11,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

63,4M

patrimonio

2,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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