LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

62,5M

patrimonio

2,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

62.472.006€

Valor liquidativo

11,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,35% *
2017 1,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,95% -0,50%
1 año 0,47% 0,47%
2 años -0,18% -0,36%
3 años 0,92% 2,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8537€
11,9128€
11,9856€
11,8263€
11,7980€
11,7798€
11,6513€
11,6584€
11,8961€
11,4777€
11,4821€
11,5305€
11,5425€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 62.333.423€ 99,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 62.333.423€
Liquidez 138.583€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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