LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

62,8M

patrimonio

2,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

62.829.289€

Valor liquidativo

11,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,35% *
2017 1,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,78% 0,69%
1 año 0,92% 0,92%
2 años 1,18% 2,37%
3 años 1,16% 3,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9351€
11,8537€
11,9128€
11,9856€
11,8263€
11,7980€
11,7798€
11,6513€
11,6584€
11,8961€
11,4777€
11,4821€
11,5305€
11,5425€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 62.862.175€ 100,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 62.662.175€
Adquisición temporal de activos 200.000€
Liquidez -32.886€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×