KUTXABANK DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
891,7M
patrimonio
59,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,98% * |
| 2018 | -5,32% * |
| 2017 | 5,17% * |
| 2016 | 0,88% |
| 2015 | 4,18% |
| 2014 | 1,53% |
| 2013 | 19,33% |
| 2012 | 13,49% |
| 2011 | -5,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 68,93% | 14,13% |
| 1 año | 0,29% | 0,29% |
| 2 años | -0,63% | -1,26% |
| 3 años | 5,46% | 17,29% |
| 4 años | -0,11% | -0,42% |
| 5 años | 0,79% | 4,03% |
| 6 años | 4,80% | 32,51% |
| 7 años | 5,89% | 49,25% |
| 8 años | 3,83% | 35,15% |
| 9 años | 5,03% | 55,56% |
| 10 años | 5,07% | 63,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9803€ | |
| 9,6175€ | |
| 8,7448€ | |
| 9,7707€ | |
| 9,9511€ | |
| 9,7391€ | |
| 10,2863€ | |
| 10,4446€ | |
| 10,1076€ | |
| 10,1815€ | |
| 9,6104€ | |
| 8,8015€ | |
| 8,5093€ | |
| 8,7474€ | |
| 9,5264€ | |
| 9,0757€ | |
| 10,0228€ | |
| 10,6149€ | |
| 9,1438€ | |
| 9,5080€ | |
| 9,5936€ | |
| 9,2202€ | |
| 9,0057€ | |
| 8,4271€ | |
| 7,5317€ | |
| 7,4728€ | |
| 7,5471€ | |
| 7,1737€ | |
| 6,6868€ | |
| 6,9623€ | |
| 6,6500€ | |
| 5,9655€ | |
| 7,3846€ | |
| 7,3952€ | |
| 7,0634€ | |
| 6,9392€ | |
| 6,4159€ | |
| 7,1771€ | |
| 7,2764€ | |
| 7,0439€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK DIVIDENDO, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,60%51.088.568€, FR0000120271
-
3,62%33.000.000€, ES00000123U9
-
3,45%31.496.420€, DE0007236101
-
3,22%29.317.630€, DE0007164600
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3,09%28.206.486€, FR0000120578
-
2,91%26.575.684€, DE0008404005
-
2,59%23.636.156€, FR0000125486
-
2,59%23.609.928€, IT0003128367
-
2,58%23.486.244€, ES0113900J37
-
2,57%23.410.220€, FR0000121014
-
2,55%23.280.096€, DE0005557508
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2,50%22.794.548€, IT0003132476
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2,38%21.687.460€, ES0105075008
-
2,15%19.600.548€, IT0000072618
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2,00%18.216.406€, FR0000120628
-
1,96%17.880.888€, IE00B5M1WJ87
-
1,95%17.745.552€, LU0292095535
-
1,92%17.502.028€, DE000BAY0017
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1,86%16.938.720€, ES0113211835
-
1,86%16.930.080€, FR0000120073
-
1,83%16.647.849€, IE00BZ12WP82
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1,79%16.346.867€, BE0974293251
-
1,77%16.182.904€, ES0144580Y14
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1,76%16.092.872€, FR0000120321
-
1,72%15.696.415€, FR0000131104
-
1,67%15.224.912€, NL0000009355
-
1,60%14.612.658€, NL0010273215
-
1,38%12.573.321€, DE0005552004
-
1,36%12.443.818€, DE000BASF111
-
1,33%12.142.968€, IT0000062072
-
1,32%12.055.756€, DE0007100000
-
1,26%11.460.423€, NL0011540547
-
1,21%11.019.826€, ES0173516115
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0,92%8.406.798€, NL0000235190
-
0,92%8.392.989€, ES0118900010
-
0,91%8.304.055€, DE0005773303
-
0,91%8.295.913€, FI0009005318
-
0,91%8.292.397€, FR0010208488
-
0,90%8.168.892€, DE000A1EWWW0
-
0,88%8.057.920€, FR0000120644
-
0,88%8.035.971€, ES0132105018
-
0,87%7.952.753€, ES0105025003
-
0,87%7.938.416€, FR0000120503
-
0,86%7.851.737€, PTZON0AM0006
-
0,86%7.837.719€, DE0008430026
-
0,85%7.775.616€, ES0178430E18
-
0,84%7.670.645€, FR0000133308
-
0,83%7.559.940€, FR0000121964
-
0,80%7.285.378€, FR0000130577
-
0,67%6.096.368€, FI0009005987
-
0,66%5.981.483€, IT0003242622
-
0,63%5.722.428€, NL0011794037
-
0,62%5.625.789€, FR0000120685
-
0,61%5.600.302€, BE0003565737
-
0,47%4.258.059€, FR0000121485
-
0,46%4.179.189€, NL0000009827
-
0,45%4.117.048€, ES0148396007
-
0,45%4.065.085€, NL0000289213
-
0,44%4.020.171€, DE0007664039
-
0,44%4.015.272€, DE0005190003
-
0,44%4.011.739€, NL0011821202
-
0,44%3.985.813€, NL0000379121
-
0,43%3.955.518€, DE000ENAG999
-
0,43%3.902.746€, ES0105027009
-
0,42%3.853.589€, IT0003828271
-
0,42%3.802.570€, FR0000131906
-
0,04%389.951€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 253.768.317€ | 27,83% |
| DE | 201.546.380€ | 22,09% |
| ES | 162.882.228€ | 17,86% |
| IT | 87.983.064€ | 9,65% |
| NL | 71.669.045€ | 7,87% |
| IE | 34.528.737€ | 3,79% |
| BE | 21.947.169€ | 2,40% |
| LU | 17.745.552€ | 1,95% |
| FI | 14.392.281€ | 1,58% |
| PT | 7.851.737€ | 0,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 805.688.070€ |
| Participaciones en IIC | 35.626.440€ |
| Adquisición temporal de activos | 33.000.000€ |
| Liquidez | 17.341.197€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES00000123U9
ACCIONES|FRAPORT AG FRANK.
DE0005773303
ACCIONES|MUENCHENER
DE0008430026
ACCIONES|PUBLICIS GROUPE
FR0000130577
ACCIONES|TERNA SPA
IT0003242622
ACCIONES|KERING SA
FR0000121485
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
ACCIONES|RECORDATI SPA
IT0003828271
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000123X3
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL
GB00B03MLX29
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP
ES0109427734
ACCIONES|TUI AG-DI
DE000TUAG000
ACCIONES|EURONEXT NV
NL0006294274
ACCIONES|FREENET AG
DE000A0Z2ZZ5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).