KUTXABANK DIVIDENDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

1.046,9M

patrimonio

61,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.046.929.074€

Valor liquidativo

9,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,32% *
2017 5,17% *
2016 0,88%
2015 4,18%
2014 1,53%
2013 19,33%
2012 13,49%
2011 -5,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,00% -1,81%
1 año -6,45% -6,45%
2 años 5,36% 11,01%
3 años 2,49% 7,66%
4 años 0,68% 2,76%
5 años 3,00% 15,94%
6 años 5,28% 36,20%
7 años 7,30% 63,79%
8 años 4,37% 40,80%
9 años 3,70% 38,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7707€
9,9511€
9,7391€
10,2863€
10,4446€
10,1076€
10,1815€
9,6104€
8,8015€
8,5093€
8,7474€
9,5264€
9,0757€
10,0228€
10,6149€
9,1438€
9,5080€
9,5936€
9,2202€
9,0057€
8,4271€
7,5317€
7,4728€
7,5471€
7,1737€
6,6868€
6,9623€
6,6500€
5,9655€
7,3846€
7,3952€
7,0634€
6,9392€
6,4159€
7,1771€
7,2764€
7,0439€
6,0875€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK DIVIDENDO, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 278.235.292€ 26,00%
ES 242.442.796€ 22,64%
DE 227.683.024€ 21,29%
NL 111.183.744€ 10,38%
IT 65.119.086€ 6,07%
IE 51.649.936€ 4,83%
BE 22.683.720€ 2,12%
PT 20.510.608€ 1,92%
GB 9.565.324€ 0,89%
FI 5.206.863€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 942.230.457€
Participaciones en IIC 51.649.936€
Adquisición temporal de activos 40.400.000€
Liquidez 12.648.681€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000123X3

    ACCIONES|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    ACCIONES|AIRBUS GROUP SE

    NL0000235190

    ACCIONES|ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|BMW AG

    DE0005190003

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02

    ES00000124W3

    ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR

    FR0000125585

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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