KUTXABANK BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114388038
| Patrimonio | 74.801.953€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.630 |
| Patrimonio por partícipe | 20.606,60€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A. | ES0113900J37 | 7,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,38% |
| REPO|KUTXABANK|0,14|2015-01-23 | ES0000012916 | 4,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2015-01-23 | ES0L01501235 | 4,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,23|2015-05-15 | ES0L01505152 | 4,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,28|2015-06-19 | ES0L01506192 | 4,98% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 4,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 | ES0L01511200 | 4,97% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,50% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,26|2015-04-10 | ES0L01504106 | 4,36% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,14|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,46% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,11|2015-03-13 | ES0L01503132 | 2,49% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,19% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 2,08% |
| ACCIONES|INT.CONS.AIRLINE-DI | ES0177542018 | 2,06% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,84% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,37% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,31% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,21% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,07% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,03% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,03% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,99% |
| ACCIONES|DISTR.INT.DE ALIM.SA | ES0126775032 | 0,90% |
| ACCIONES|NH HOTELES GROUP SA | ES0161560018 | 0,88% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA | ES0176252718 | 0,88% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPA COM. | ES0152503035 | 0,87% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP. | ES0173093115 | 0,85% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,82% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,80% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 0,76% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNO. | ES0143416115 | 0,63% |
| ACCIONES|VIDRALA SA | ES0183746314 | 0,58% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,57% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,55% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP | ES0109427734 | 0,55% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,53% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,52% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,49% |
| ACCIONES|G.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,48% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 0,48% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 0,37% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,34% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,32% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,30% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,23% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,17% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,17% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,12% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,12% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES|CORP.FIN. ALBA | ES0117160111 | 0,11% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,10% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,10% |
| ACCIONES|ELECNOR S.A. | ES0129743318 | 0,09% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA | ES0180850416 | 0,08% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,08% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,06% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0613211996 | 0,05% |
| BONO|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,03% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
74,8M
patrimonio
3,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo