JAPAN DEEP VALUE FUND FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

34,2M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.172.306€

Valor liquidativo

12,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,34% *
2017 14,40% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -54,55% -17,85%
1 año -19,82% -19,82%
2 años 4,97% 10,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2261€
14,8819€
15,2052€
14,8916€
15,2489€
14,2680€
12,6941€
11,5950€
11,0960€
9,9475€

Posiciones en cartera

El fondo JAPAN DEEP VALUE FUND FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 33.137.151€ 96,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.137.151€
Liquidez 1.035.155€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo JAPAN DEEP VALUE FUND FI.

Fondo Capital Porcentaje
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 615.695€ 1,2%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 137.775€ 2,8%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 110.584€ 3,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 69.674€ 1,9%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SUN LIFE HOLDING CO.

    JP3342700006

    ACCIONES|ORIGINAL ENGINEERING

    JP3200200008

    ACCIONES|PASONA GROUP INC

    JP3266170004

    ACCIONES|ZENITAKA CORP

    JP3427800002

    ACCIONES|PASONA GROUP INC

    JP3781490002

    ACCIONES|ASANUMA CORP

    JP3110000001

    ACCIONES|SHINNIHON CORP

    JP3380300008

  • VENTAS

    ACCIONES|MITSUBISHI MOTORS CO

    JP3899800001

    ACCIONES|SUBARU CORP

    JP3814800003

    ACCIONES|SUN-LIFE CORPORATION

    JP3342600008

    ACCIONES|CHARLE CO. LTD

    JP3359800004

    ACCIONES|RETAIL PARTNERS CO L

    JP3873200004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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