JAPAN DEEP VALUE FUND FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

41,5M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.549.709€

Valor liquidativo

14,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,34% *
2017 14,40% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,17% -2,13%
1 año 4,30% 4,30%
2 años 22,31% 49,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,8819€
15,2052€
14,8916€
15,2489€
14,2680€
12,6941€
11,5950€
11,0960€
9,9475€

Posiciones en cartera

El fondo JAPAN DEEP VALUE FUND FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 38.292.131€ 92,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 38.292.131€
Liquidez 3.257.578€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo JAPAN DEEP VALUE FUND FI.

Fondo Capital Porcentaje
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 615.695€ 1,2%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 137.775€ 2,8%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 110.584€ 3,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 69.674€ 1,9%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|UNITED INC

    JP3758130003

    ACCIONES|PAPYLESS CO LTD

    JP3781540004

    ACCIONES|MIYAJI ENGINEERING G

    JP3908700002

    ACCIONES|NISSEI PLASTIC INDUS

    JP3679000004

    ACCIONES|MIXI INC

    JP3882750007

    ACCIONES|I MOBILE CO

    JP3105210003

  • VENTAS

    ACCIONES|PEGASUS SEWING MACHI

    JP3836300008

    ACCIONES|CHIYODA CORP

    JP3528600004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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