JAPAN DEEP VALUE FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
36,6M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,46% * |
| 2018 | -2,34% * |
| 2017 | 14,40% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,60% | 5,05% |
| 1 año | -15,53% | -15,53% |
| 2 años | 0,59% | 1,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,8438€ | |
| 12,8937€ | |
| 12,2261€ | |
| 14,8819€ | |
| 15,2052€ | |
| 14,8916€ | |
| 15,2489€ | |
| 14,2680€ | |
| 12,6941€ | |
| 11,5950€ | |
| 11,0960€ | |
| 9,9475€ |
Posiciones en cartera
El fondo JAPAN DEEP VALUE FUND FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,91%1.428.665€, JP3718600004
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3,79%1.385.494€, JP3758130003
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3,70%1.353.661€, JP3604400006
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3,65%1.334.548€, JP3166200000
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3,53%1.290.519€, JP3805600008
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3,32%1.212.173€, JP3548500002
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3,08%1.127.321€, JP3795800006
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2,72%995.129€, JP3875610002
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2,53%923.871€, JP3802840003
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2,50%913.093€, JP3169800004
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2,39%872.073€, JP3699600007
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2,37%867.031€, JP3173100003
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2,33%852.454€, JP3637000005
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2,22%813.272€, JP3305960001
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2,20%804.321€, JP3590900001
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2,13%780.205€, JP3110000001
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2,08%759.783€, JP3213300001
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2,00%730.228€, JP3908700002
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1,92%703.652€, JP3644000006
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1,92%703.082€, JP3105210003
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1,90%695.867€, JP3876900006
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1,89%692.646€, JP3984400006
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1,83%669.526€, JP3539230007
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1,79%654.981€, JP3462600002
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1,72%629.330€, JP3505800007
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1,68%614.381€, JP3679000004
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1,64%600.960€, JP3200600009
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1,55%567.801€, JP3342700006
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1,54%563.828€, JP3217200009
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1,48%541.746€, JP3169700006
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1,44%527.546€, JP3843360003
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1,41%515.842€, JP3665600007
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1,41%514.985€, JP3781490002
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1,39%508.599€, JP3424400004
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1,37%501.940€, JP3921060004
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1,28%467.756€, JP3807650001
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1,21%443.846€, JP3806720003
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1,20%440.445€, JP3882750007
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1,19%434.005€, JP3860230006
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1,18%431.550€, JP3200200008
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1,14%416.344€, JP3321500005
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1,13%412.594€, JP3380300008
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1,01%370.729€, JP3914200005
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0,97%352.876€, JP3385830009
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0,95%347.791€, JP3108200001
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0,86%312.857€, JP3266170004
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0,79%287.950€, JP3427800002
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0,60%219.485€, JP3781540004
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0,42%152.862€, JP3281900005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 33.741.643€ | 92,26% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 33.741.643€ |
| Liquidez | 2.819.160€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo JAPAN DEEP VALUE FUND FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) | 615.695€ | 1,2% |
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 137.775€ | 2,8% |
| GESTION BOUTIQUE II, FI (4) | 110.584€ | 3,4% |
| PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) | 69.674€ | 1,9% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|PAPYLESS CO LTD
JP3781540004
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VENTAS
ACCIONES|YAMAZEN CORP
JP3936800006
ACCIONES|HAZAMA ANDO CORP
JP3767810009
ACCIONES|GMO INTERNET
JP3152750000
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).