JAPAN DEEP VALUE FUND FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

36,6M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.560.803€

Valor liquidativo

12,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,46% *
2018 -2,34% *
2017 14,40% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,60% 5,05%
1 año -15,53% -15,53%
2 años 0,59% 1,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,8438€
12,8937€
12,2261€
14,8819€
15,2052€
14,8916€
15,2489€
14,2680€
12,6941€
11,5950€
11,0960€
9,9475€

Posiciones en cartera

El fondo JAPAN DEEP VALUE FUND FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 33.741.643€ 92,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.741.643€
Liquidez 2.819.160€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo JAPAN DEEP VALUE FUND FI.

Fondo Capital Porcentaje
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 615.695€ 1,2%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 137.775€ 2,8%
GESTION BOUTIQUE II, FI (4) 110.584€ 3,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 69.674€ 1,9%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|PAPYLESS CO LTD

    JP3781540004

  • VENTAS

    ACCIONES|YAMAZEN CORP

    JP3936800006

    ACCIONES|HAZAMA ANDO CORP

    JP3767810009

    ACCIONES|GMO INTERNET

    JP3152750000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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