INTERMONEY ATTITUDE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION
8,8M
patrimonio
130
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,25% * |
| 2018 | -0,76% * |
| 2017 | -1,03% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,17% | 1,25% |
| 1 año | 1,54% | 1,54% |
| 2 años | -0,47% | -0,94% |
| 3 años | 0,06% | 0,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0285€ | |
| 9,9046€ | |
| 9,9988€ | |
| 10,0439€ | |
| 9,8764€ | |
| 9,9516€ | |
| 10,0824€ | |
| 10,0768€ | |
| 10,1238€ | |
| 10,1820€ | |
| 10,1822€ | |
| 10,1595€ | |
| 10,0113€ | |
| 10,0443€ | |
| 10,1219€ |
Posiciones en cartera
El fondo INTERMONEY ATTITUDE, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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19,23%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,05|2019-11-041.700.000€
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16,97%DEPOSITOS|BANKIA|0,05|2019-08-041.500.000€
-
6,74%596.097€, ES0313040034
-
3,37%298.033€, XS1815320251
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2,73%241.140€, FI0009000285
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1,15%101.480€, FI0009000681
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1,09%96.555€, US9285634021
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1,03%91.000€, DE0006048432
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1,00%88.179€, US0567521085
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0,95%84.104€, US1510201049
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0,92%81.180€, US00507V1098
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0,74%65.530€, DE000BASF111
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0,74%65.060€, DE0005089031
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0,73%64.959€, US6974351057
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0,67%59.320€, ES0177542018
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0,65%57.600€, DE000BAY0017
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0,42%36.735€, DE0007500001
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0,38%33.454€, US7475251036
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0,25%22.012€, ES0105089009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| other | 3.200.000€ | 36,20% |
| ES | 677.429€ | 7,66% |
| US | 448.431€ | 5,07% |
| FI | 342.620€ | 3,88% |
| DE | 315.925€ | 3,58% |
| XS | 298.033€ | 3,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 3.555.980€ |
| Depósitos bancarios | 3.200.000€ |
| Renta variable | 1.188.308€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 596.097€ |
| Renta fija no cotizada | 298.033€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERMONEY ATTITUDE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) | 979.528€ | 0,4% |
| INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI (1) | 594.078€ | 4,1% |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Amer Group
FI0009000285
ACCIONES|VMware Inc
US9285634021
ACCIONES|Henkel
DE0006048432
ACCIONES|Baidu Inc
US0567521085
ACCIONES|Celegne Corp
US1510201049
ACCIONES|Activision
US00507V1098
ACCIONES|United Internet
DE0005089031
ACCIONES|Palo Alto Networks
US6974351057
ACCIONES|IAG
ES0177542018
ACCIONES|Thyssen Ag
DE0007500001
ACCIONES|Qualcomm Inc.
US7475251036
-
VENTAS
ACCIONES|Continental AG
DE0005439004
ACCIONES|Electronic Arts
US2855121099
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010361683
ACCIONES|Samsung Electron-GDR
US7960508882
ACCIONES|FRESENIUS AG
DE0005785802
ACCIONES|DeutscPost
DE0005552004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).