ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

169,9M

patrimonio

11,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

169.855.472€

Valor liquidativo

12,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,22% *
2018 -1,16% *
2017 0,49% *
2013 1,22%
2012 5,00%
2011 -0,11%
2010 1,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,41% 4,57%
1 año 2,14% 2,14%
2 años 0,32% 0,64%
3 años 0,27% 0,82%
4 años 0,31% 1,23%
5 años 0,28% 1,41%
6 años 0,72% 4,37%
7 años 0,93% 6,67%
8 años 1,08% 9,01%
9 años 1,07% 10,07%
10 años 1,41% 15,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0008€
11,8451€
11,4760€
11,7896€
11,7498€
11,8564€
11,9960€
11,9637€
11,9242€
11,8883€
11,8666€
11,9745€
11,9035€
11,8628€
11,7359€
11,8552€
12,0630€
11,8992€
11,8337€
11,7014€
11,6362€
11,5762€
11,4982€
11,5015€
11,4963€
11,3931€
11,2505€
11,2463€
10,9487€
10,8919€
11,0088€
10,9757€
10,9606€
11,0253€
10,9032€
10,9848€
10,8246€
10,7330€
10,4319€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI invierte en 439 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 71.743.100€ 42,16%
US 46.583.798€ 27,41%
FR 12.938.779€ 7,60%
IT 11.023.889€ 6,50%
ES 3.591.198€ 2,10%
DE 2.714.843€ 1,61%
BE 1.424.262€ 0,84%
PT 886.803€ 0,51%
CH 400.119€ 0,24%
RU 363.050€ 0,22%
AT 355.072€ 0,21%
DK 99.992€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 93.837.678€
Renta fija cotizada (< 1 año) 27.686.086€
Inversiones (> 1 año) 27.059.072€
Liquidez 17.730.567€
Inversiones (< 1 año) 3.542.069€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    TITULIZACION|SUNRISE S|0.40|2044-05-27

    IT0005372252

    RFIJA|BANK OF AMERICA|1.38|2025-02-07

    XS1560863802

    RFIJA|COOPERATIEVE RAB|6.62|2021-06-29

    XS1400626690

    TITULIZACION|DOMI|0.00|2051-06-15

    XS1991327500

    TITULIZACION|DILOSK RM|0.52|2057-10-20

    XS1968465226

    RFIJA|VIENNA INSURANCE|5.50|2043-10-09

    AT0000A12GN0

    RFIJA|MAGNA INTL INC|1.50|2027-09-25

    XS1689185426

    RFIJA|GROUPE BPCE|1.12|2023-01-18

    FR0013231743

    RFIJA|VIVENDI SA|0.00|2022-06-13

    FR0013424850

    RFIJA|NGG FINANCE PLC|4.25|2076-06-18

    XS0903531795

    RFIJA|ROLLS ROYCE PLC|0.88|2024-05-09

    XS1819575066

    RFIJA|BANK OF AMERICA|3.56|2027-04-23

    US06051GHT94

    TITULIZACION|CARTESIAN|0.21|2044-07-18

    XS1971361974

    RFIJA|MEXICO GOVERNMEN|1.62|2026-04-08

    XS1974394675

    RFIJA|EATON CAPITAL UN|0.02|2021-05-14

    XS1996268253

    RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|1.75|2024-04-04

    XS1974787480

    RFIJA|CNP ASSURANCES|4.25|2045-06-05

    FR0011949403

    RFIJA|ARGENTUM NETHERL|4.38|2025-06-16

    XS1245292807

    RFIJA|VOLVO TREASURY A|4.85|2078-03-10

    XS1150695192

    RFIJA|EASYJET PLC|1.75|2023-02-09

    XS1361115402

    RFIJA|MMS USA FINANCIN|0.62|2025-06-13

    FR0013425139

    RFIJA|BRISTOL-MYERS SQ|2.90|2024-07-26

    USU11009AZ75

    RFIJA|GROUPE BPCE|1.00|2025-04-01

    FR0013412343

    RFIJA|COMMERZBANK AG|1.12|2026-06-22

    DE000CZ40N46

    TITULIZACION|STORM BV|0.27|2066-03-22

    XS1965521203

    RFIJA|GOLDEN BAR SECUR|0.00|2039-07-20

    IT0005374076

    RFIJA|THALES SA|0.00|2022-05-31

    FR0013422052

    RFIJA|WELLS FARGO CO|0.50|2024-04-26

    XS1987097430

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|7.12|2049-07-29

    CH0352765157

    RFIJA|ING GROEP NV|6.75|2024-04-16

    XS1956051145

    RFIJA|ABN AMRO BANK NV|0.50|2026-04-15

    XS1982037696

    RFIJA|APTIV PLC|1.50|2025-03-10

    XS1197775692

    RFIJA|BAXTER INTERNATI|0.40|2024-05-15

    XS1998215393

    RFIJA|TESCO|2.50|2025-05-02

    XS1989383192

    RFIJA|FIDELITY NATIONA|0.75|2023-05-21

    XS1843436574

    RFIJA|TOYOTA FINANCE A|0.00|2021-04-09

    XS1978200555

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.64|2024-07-26

    XS1989375503

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18

    XS2013531228

    RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.50|2022-06-20

    XS2014292937

    RFIJA|CAPITAL ONE FINA|0.80|2024-06-12

    XS2009011771

    RFIJA|ENTERTAINMENT ON|4.62|2024-07-15

    XS1843434520

    RFIJA|BECTON DICKINSON|0.63|2023-06-04

    XS2002532567

    RFIJA|SUMITOMO MITSUI |0.47|2024-05-30

    XS1998025008

    RFIJA|BECTON DICKINSON|0.17|2021-06-04

    XS2002532484

    RFIJA|DIAGEO FINANCE P|0.12|2023-10-12

    XS1982107903

    RFIJA|VIRGIN MEDIA SEC|5.25|2026-05-15

    XS1996438948

    RFIJA|GROUPE AUCHAN SA|2.38|2025-04-25

    FR0013416146

    RFIJA|BANQUE PSA FINAN|0.62|2024-06-21

    XS2015267953

    RFIJA|UNILABS SUBHOLDI|5.75|2025-05-15

    XS1602515733

    RFIJA|WIND TRE SPA|3.12|2025-01-20

    XS1708450561

    RFIJA|CIENTIFIC GAMES |3.38|2026-02-15

    XS1766775545

    RFIJA|SUNSHINE MID BV|6.50|2026-05-15

    XS1814787054

    RFIJA|BANKIA|1.00|2024-06-25

    ES0313307219

    RFIJA|ARDAGH PACKAGING|4.75|2027-07-15

    XS1628848241

    RFIJA|AEGON BANK |0.62|2024-06-21

    XS2008921947

    RFIJA|INTERNATIONAL GA|3.50|2026-06-15

    XS2009038113

    RFIJA|VIVENDI SA|0.62|2025-06-11

    FR0013424868

    RFIJA|ARKEMA|2.75|2024-09-17

    FR0013425170

    RFIJA|ISS GLOBAL|0.88|2026-06-18

    XS2013618421

    RFIJA|EUROPCAR GROUPE |4.00|2026-04-30

    XS1983375871

    RFIJA|SPIE SA|2.62|2026-06-18

    FR0013426376

    RFIJA|FORD MOTOR CREDI|1.51|2023-02-17

    XS2013574202

    RFIJA|BNP PARIBAS|2.38|2025-02-17

    XS1190632999

    RFIJA|NORSK HYDRO|1.12|2025-04-11

    XS1974922442

    RFIJA|TORONTO DOMINION|0.38|2024-04-25

    XS1985806600

    RFIJA|VOLKSWAGEN FINAN|0.62|2022-04-01

    XS1972547183

    RFIJA|IHO VERWALTUNGS |3.62|2025-05-15

    XS2004438458

    RFIJA| NYKREDIT REALKR|0.62|2025-01-17

    DK0009522062

    RFIJA|ORANO SA|3.38|2026-04-23

    FR0013414919

    RFIJA|LG CHEM LTD|0.50|2023-04-15

    XS1972557737

    RFIJA|TECHEM VERWALTUN|6.00|2026-07-30

    XS1859258383

    RFIJA|METROPOLITAN LIF|0.38|2024-04-09

    XS1979259220

    RFIJA|NETFLIX INC|3.88|2029-11-15

    XS1989380172

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31

    ES00000123U9

    RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.38|2025-07-15

    US912828XL95

    RFIJA|VOLTA ELECTRICIT|1.10|2023-02-13

    PTTGCSOM0007

    TITULIZACION|PSA PEUGE|0.21|2030-05-28

    FR0013370582

    TITULIZACION|ARDMORE S|0.04|2057-08-15

    XS1805367106

    RFIJA|ASTRAZENECA PLC|3.50|2023-08-17

    US046353AR96

    TITULIZACION|SAGRES SO|0.00|2056-06-21

    XS0236179270

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.19|2053-04-27

    FR0013328028

    RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.12|2020-09-15

    XS1291175161

    RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.25|2022-04-14

    XS1218287230

    RFIJA| NYKREDIT REALKR|0.75|2021-07-14

    DK0009511537

    RFIJA|WELLS FARGO CO|2.62|2022-08-16

    XS0817639924

    RFIJA|JEFFERIES GROUP |2.38|2020-05-20

    XS1069522057

    TITULIZACION|STORM BV|0.29|2065-05-22

    XS1815379067

    RFIJA|ING GROEP NV|0.75|2022-03-09

    XS1576220484

    RFIJA|SUMITOMO MITSUI |0.61|2022-01-18

    XS1531570221

    RFIJA|AT AND T INC|1.45|2022-06-01

    XS1144086110

    RFIJA|RYANAIR HOLDINGS|1.88|2021-06-17

    XS1077584024

    RFIJA|ORANGE SA|4.00|2049-10-01

    XS1115490523

    TITULIZACION|GREEN APP|0.08|2057-01-17

    XS1821082358

    RFIJA|BULGARIA|3.12|2035-03-26

    XS1208856341

    RFIJA|BOOKING HOLDINGS|0.80|2022-03-10

    XS1577747782

    RFIJA|IHO VERWALTUNGS |3.25|2023-09-15

    XS1490153886

    RFIJA|ENGIE SA|0.88|2024-03-27

    FR0013245859

    RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|2.25|2049-02-26

    XS1195201931

    RFIJA|VOLVO TREASURY A|4.20|2075-06-10

    XS1150673892

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|4.88|2029-02-20

    XS1953271225

    RFIJA|LVMH MOET-HENNES|0.75|2024-05-26

    FR0013257623

    RFIJA|JAB HOLDINGS BV|1.50|2021-11-24

    DE000A1ZSAF4

    RFIJA|SOUTHERN POWER C|1.00|2022-06-20

    XS1434560642

    RFIJA|VALEO SA|0.62|2023-01-11

    FR0013230943

    RFIJA|Stryker Corp|1.12|2023-11-30

    XS1914485534

    RFIJA|KBC GROEP|4.75|2024-03-05

    BE0002638196

    RFIJA|FEDEX CORP|3.40|2022-01-14

    US31428XBU90

    RFIJA|INTERNATIONAL BU|0.38|2023-01-31

    XS1944456018

    RFIJA|ARDAGH PACKAGING|4.25|2022-09-15

    USG04586AN66

    RFIJA|PERTAMINA PERSER|4.30|2023-05-20

    US69369EAE95

    RFIJA|VIRGIN MEDIA SEC|6.38|2024-10-15

    XS1115233808

    RFIJA|LINCOLN FINANCE |6.88|2021-04-15

    XS1319818057

    RFIJA|TEREOS FINANCE G|4.25|2020-03-04

    FR0011439900

    RFIJA|SANOFI|0.00|2022-03-21

    FR0013409836

    RFIJA|DARTY FINANCEMEN|3.25|2023-09-30

    XS1496175743

    RFIJA|SPIE SA|3.12|2024-03-22

    FR0013245263

    RFIJA|ORANGE SA|1.12|2024-07-15

    FR0013396512

    RFIJA|ARKEMA SA|4.75|2049-10-29

    FR0012278539

    RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18

    XS1647404554

    RFIJA|FEDEX CORP|0.70|2022-05-13

    XS1937060884

    RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|0.62|2022-12-01

    XS1828032513

    RFIJA|ARDAGH PACKAGING|2.75|2024-03-15

    XS1574148877

    RFIJA|CASINO GUICHARD |1.86|2022-06-13

    FR0013260379

    RFIJA|TEVA PHARM FIN|1.12|2024-10-15

    XS1439749281

    RFIJA|LA FINAC ATALIAN|4.00|2024-05-15

    XS1605600532

    RFIJA|CMA CGM|6.50|2022-07-15

    XS1647100848

    RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.88|2024-03-26

    DE000A2YB7A7

    RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.24|2022-03-26

    XS1792505197

    RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|0.50|2022-08-09

    XS1863994981

    RFIJA|OMV AG|0.75|2023-12-04

    XS1917590876

    RFIJA|FRESENIUS SE AN|1.88|2025-02-15

    XS1936208252

    RFIJA|SMCP GROUP SAS|5.88|2023-05-01

    XS1405782316

    RFIJA|MERCK INC|2.90|2024-03-07

    US58933YAU91

    RFIJA|IMPERIAL BRANDS |1.12|2023-08-14

    XS1951313680

    TITULIZACION|CHAPEL BV|0.35|2064-11-17

    XS0179679328

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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