IMANTIA RV ZONA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107492037
| Patrimonio | 9.166.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.758 |
| Patrimonio por partícipe | 5.214,40€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|01.53|2011-07-01 | ES0000011660 | 5,54% |
| ACCION|ROCHE H.AG | CH0012032048 | 5,48% |
| ACCION|FRANCE TEL | FR0000133308 | 3,86% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 3,83% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 3,32% |
| ACCION|BILLITON | GB0000566504 | 2,89% |
| ACCION|SANOFI | FR0000120578 | 2,79% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 2,65% |
| ACCION|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,64% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 2,56% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 2,37% |
| ACCION|IMP.TOBACC | GB0004544929 | 2,36% |
| ACCION|C.AGRICOLE | FR0000045072 | 2,18% |
| ACCION|ASML HOLD. | NL0006034001 | 2,18% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 2,13% |
| ACCION|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,09% |
| ACCION|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,09% |
| ACCION|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,07% |
| ACCION|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,99% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,90% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 1,85% |
| ACCION|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,83% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 1,79% |
| ACCION|RECKITT B. | GB00B24CGK77 | 1,77% |
| ACCION|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 1,64% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 1,61% |
| ACCION|SOLVAY S.A | BE0003470755 | 1,58% |
| ACCION|LAFARGE C. | FR0000120537 | 1,57% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 1,52% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 1,48% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 1,45% |
| ACCION|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,43% |
| ACCION|UNILEVER | NL0000009355 | 1,34% |
| ACCION|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 1,33% |
| ACCION|HSBC HOLD. | GB0005405286 | 1,31% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 1,28% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,20% |
| ACCION|ROYAL D.SH | GB00B03MLX29 | 1,15% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 1,12% |
| ACCION|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,11% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,02% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,91% |
| ACCION|EL. FRANCE | FR0010242511 | 0,71% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0000064854 | 0,69% |
| ACCION|TURKCELL | TRATCELL91M1 | 0,00% |
| ACCION|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
| ACCION|AKBANK | TRAAKBNK91N6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RV ZONA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo