IMANTIA RV ZONA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107492037
| Patrimonio | 9.166.923€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.758 |
| Patrimonio por partícipe | 5.214,40€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|01.28|2011-10-03 | ES0000012783 | 7,75% |
| ACCION|ROCHE H.AG | CH0012032048 | 3,66% |
| ACCION|ASML HOLD. | NL0006034001 | 3,25% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 3,20% |
| ACCION|FRANCE TEL | FR0000133308 | 3,09% |
| ACCION|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,96% |
| ACCION|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,91% |
| ACCION|IMP.TOBACC | GB0004544929 | 2,71% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 2,68% |
| ACCION|RECKITT B. | GB00B24CGK77 | 2,63% |
| ACCION|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,53% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 2,50% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,44% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 2,34% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 2,31% |
| ACCION|BILLITON | GB0000566504 | 2,27% |
| ACCION|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,07% |
| ACCION|SANOFI | FR0000120578 | 2,01% |
| ACCION|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,98% |
| ACCION|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,85% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 1,81% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 1,74% |
| ACCION|HSBC HOLD. | GB0005405286 | 1,63% |
| ACCION|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 1,62% |
| ACCION|C.AGRICOLE | FR0000045072 | 1,60% |
| ACCION|B.CIVICA | ES0148873005 | 1,57% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,56% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,56% |
| ACCION|SOLVAY S.A | BE0003470755 | 1,53% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 1,40% |
| ACCION|ALSTOM | FR0010220475 | 1,38% |
| ACCION|LAFARGE C. | FR0000120537 | 1,35% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 1,31% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,09% |
| ACCION|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,04% |
| ACCION|EL. FRANCE | FR0010242511 | 0,83% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,80% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 0,70% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0000064854 | 0,56% |
| ACCION|DIA | ES0126775032 | 0,14% |
| ACCION|DEUTSCHE B | DE000A1KRND6 | 0,11% |
| ACCION|TURKCELL | TRATCELL91M1 | 0,00% |
| ACCION|TURKIYE IS | TRAISCTR91N2 | 0,00% |
| ACCION|AKBANK | TRAAKBNK91N6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA RV ZONA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
9,2M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo