IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

85,8M

patrimonio

4,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

INSTITUCIONAL

Patrimonio

29.024.320€

Valor liquidativo

1849,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

MINORISTA

Patrimonio

56.787.161€

Valor liquidativo

1821,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,10% *
2018 -0,17% *
2016 -100,00%
2015 0,34%
2014 9,47%
2013 9,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,32% 2,27%
1 año 1,63% 1,63%
2 años 0,77% 1,55%
3 años 1,62% 4,95%
4 años 1,63% 6,68%
5 años 2,02% 10,54%
6 años 3,73% 24,60%
7 años 4,33% 34,60%
8 años 3,99% 36,73%
9 años 3,58% 37,28%
10 años 3,42% 40,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1849,1953€
1827,9714€
1808,1347€
1825,5282€
1819,5742€
1839,9539€
1843,0283€
1834,8337€
1820,8843€
0,0000€
0,0000€
1779,9261€
1762,0397€
1748,3358€
1736,6168€
1720,9952€
1733,3987€
1787,8454€
1730,7796€
1710,1466€
1672,8203€
1643,5819€
1581,0128€
1520,4953€
1484,0668€
1476,0297€
1437,5570€
1397,7664€
1373,8861€
1389,5875€
1352,8140€
1352,4575€
1349,6021€
1337,5754€
1342,2421€
1347,0531€
1353,7572€
1355,7094€
1351,6181€
1320,8507€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 92 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 39.644.228€ 46,23%
ES 15.090.469€ 17,58%
IT 13.500.537€ 15,72%
FR 3.621.566€ 4,22%
DE 3.206.345€ 3,74%
LU 2.905.873€ 3,39%
IE 2.720.802€ 3,17%
FI 912.707€ 1,06%
PT 411.183€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 43.066.001€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.227.977€
Inversiones (> 1 año) 10.262.195€
Participaciones en IIC 8.372.244€
Liquidez 3.797.771€
Inversiones (< 1 año) 2.085.293€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANCA GESTION, FI (2) 10.829.500€ 3,0%
ABANCA GESTION, FI (3) 1.282.818€ 2,9%
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI (1) 323.535€ 3,3%
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI (1) 153.792€ 3,2%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01

    IT0005367492

    OBLIGACION|CRITERIA.|1,38|2024-04-10

    ES0305045009

    BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10

    XS1991397545

    BONO|UBI BANCA SPA|2,63|2024-06-20

    XS2015314037

    OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30

    ES00000126A4

    BONO|VAK BUILDING|2,13|2024-04-02

    XS1971935223

    BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|1,50|2024-10-01

    XS1972548231

    OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30

    ES0000012E85

    BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|1,51|2023-02-17

    XS2013574202

    BONO|FCA BANK SPA IREL|0,63|2022-11-24

    XS2001270995

    BONO|NIBC BANK|2,00|2024-04-09

    XS1978668298

    BONO|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28

    XS2002491517

    BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

    XS2003442436

    BONO|MEDIOBANCA SPA|1,63|2025-01-07

    XS1973750869

    BONO|DEUT.BK.AG|0,80|2024-06-12

    XS2009011771

    BONO|GLENCORE F|1,88|2023-09-13

    XS1489184900

    BONO|UNICR. SPA|1,25|2025-06-25

    XS2017471553

    BONO|VONOVIA FI|4,00|2021-12-17

    XS1117300837

    BONO|ARCELORMIT|2,25|2024-01-17

    XS1936308391

    BONO|EASYJET PL|0,88|2025-06-11

    XS2009152591

    BONO|MERLIN PRO|1,75|2025-05-26

    XS1619643015

    BONO|SATO-OYJ|1,38|2024-05-31

    XS2005607879

    BONO|ADLER REAL ESTATE AG|1,50|2022-04-17

    XS1843441491

    BONO|MORGAN STANLEY|0,64|2023-07-26

    XS1989375503

  • VENTAS

    BONO|REPUBLICA TURQUIA|5,88|2019-04-02

    XS0285127329

    OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20

    XS1849525057

    OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10

    ES0205045018

    BONO|SOCIETE G.|0,54|2022-04-01

    XS1586146851

    BONO|KOREA HOUSING FINANC|0,75|2023-10-30

    XS1900542926

    BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05

    XS1731105612

    BONO|LEASEPLAN CORPORATIO|1,00|2022-02-25

    XS1955169104

    BONO|BBVA, S.A.|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22

    ES0213307004

    BONO|FCE B.PLC|1,13|2022-02-10

    XS1186131717

    BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24

    XS1384762271

    BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2024-06-11

    XS1075963485

    BONO|HAMMERSON|2,00|2022-07-01

    XS1081656180

    BONO|LLOYDS B.GROUP|0,63|2024-01-15

    XS1749378342

    BONO|B.SABADELL|5,63|2026-05-06

    XS1405136364

    BONO|UNICR. SPA|4,88|2029-02-20

    XS1953271225

    BONO|BANKINTER, S.A.|2,50|2027-04-06

    XS1592168451

    BONO|BNP PARIB.|0,54|2022-09-22

    XS1584041252

    OBLIGACION|BANKIA, S.A.|0,88|2024-03-25

    ES0313307201

    BONO|NIBC BANK|1,13|2023-04-19

    XS1809240515

    BONO|MERLIN PRO|2,23|2023-04-25

    XS1398336351

    BONO|SCHAEFFLER AG|1,88|2023-12-26

    DE000A2YB7A7

    BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22

    XS0527239221

    BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07

    XS1767930826

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoINSTITUCIONALMINORISTA
Ratio de gastos (TER) 0,58% 1,08%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,50% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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