IMANTIA IBEX 35, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

7,0M

patrimonio

349

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.993.649€

Valor liquidativo

11,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,05% *
2017 13,48% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,62% -1,98%
1 año -6,63% -6,63%
2 años 6,52% 13,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8485€
12,0875€
11,8767€
12,3778€
12,6896€
12,7233€
12,5850€
11,2116€
10,4426€
9,6886€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA IBEX 35, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.219.916€ 88,96%
FR 238.031€ 3,40%
LU 71.369€ 1,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.291.285€
Liquidez 464.333€
Participaciones en IIC 238.031€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT

    ES0106933007

    ACCIONES|GLOB DOMINION ACCESS

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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