IMANTIA IBEX 35, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

7,1M

patrimonio

384

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0149051007

Valor liquidativo

11,99€

Fecha de alta

10-06-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	8,76% *
2018	-4,05% *
2017	13,48% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	46,13%	10,03%
1 año	-0,81%	-0,81%
2 años	-2,93%	-5,77%
3 años	7,36%	23,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,9892€
31-03-2019	11,8500€
31-12-2018	10,8959€
30-09-2018	11,8485€
30-06-2018	12,0875€
31-03-2018	11,8767€
31-12-2017	12,3778€
30-09-2017	12,6896€
30-06-2017	12,7233€
31-03-2017	12,5850€
31-12-2016	11,2116€
30-09-2016	10,4426€
30-06-2016	9,6886€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA IBEX 35, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

11,46%

ACCIONES|B.SANTANDER

818.907€, ES0113900J37
9,46%

ACCIONES|IBERDROLA

676.139€, ES0144580Y14
8,55%

ACCIONES|INDITEX

611.392€, ES0148396007
6,48%

ACCIONES|TELEFONICA

463.408€, ES0178430E18
5,67%

ACCIONES|BBVA, S.A.

405.249€, ES0113211835
5,29%

ACCIONES|AMADEUS

378.114€, ES0109067019
3,72%

ACCIONES|REPSOL, SA

265.609€, ES0173516115
2,90%

ACCIONES|FERROVIAL

207.115€, ES0118900010
2,71%

ACCIONES|AENA S.A

193.822€, ES0105046009
2,60%

ACCIONES|CAIXABANK

186.161€, ES0140609019
2,52%

ACCIONES|NATURGY, S.A.

179.811€, ES0116870314
1,91%

ACCIONES|GRIFOLS SA

136.890€, ES0171996087
1,91%

ACCIONES|ACS

136.578€, ES0167050915
1,83%

ACCIONES|IAG

130.885€, ES0177542018
1,71%

ACCIONES|RED EL.COR

122.491€, ES0173093024
1,68%

ACCIONES|CELLNEX TE

120.138€, ES0105066007
1,66%

ACCIONES|ENDESA

118.341€, ES0130670112
1,39%

PARTICIPACIONES|LYXOR IB35

99.168€, FR0010251744
1,03%

ACCIONES|GAMESA

73.831€, ES0143416115
0,99%

ACCIONES|MERLIN PRO

70.845€, ES0105025003
0,97%

ACCIONES|ENAGAS, SA

69.307€, ES0130960018
0,94%

ACCIONES|BANKINTER, S.A.

67.310€, ES0113679I37
0,89%

ACCIONES|B.SABADELL

63.361€, ES0113860A34
0,82%

ACCIONES|MAPFRE

58.709€, ES0124244E34
0,69%

ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A.

49.210€, ES0139140174
0,66%

ACCIONES|BANKIA, S.A.

47.306€, ES0113307062
0,56%

ACCIONES|ARCELORMIT

39.810€, LU1598757687
0,54%

ACCIONES|ACCIONA

38.421€, ES0125220311
0,45%

ACCIONES|CIE AUTOMO

32.487€, ES0105630315
0,37%

ACCIONES|VISCOFAN

26.485€, ES0184262212
0,36%

ACCIONES|MASMOVIL

25.519€, ES0184696104
0,33%

ACCIONES|ACERINOX

23.620€, ES0132105018
0,29%

ACCIONES|MEDIASET.E

20.704€, ES0152503035
0,27%

ACCIONES|INDRA SIST

19.416€, ES0118594417
0,27%

ACCIONES|MELIA HOT

19.085€, ES0176252718
0,17%

ACCIONES|ENCE

12.079€, ES0130625512
0,08%

DERECHOS|ACS

5.368€, ES06670509F6

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	5.874.113€	82,18%
FR	99.168€	1,39%
LU	39.810€	0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	5.913.923€
Liquidez	1.135.492€
Participaciones en IIC	99.168€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|MASMOVIL

ES0184696104

DERECHOS|ACS

ES06670509F6
VENTAS

ACCIONES|TECNIC.REU

ES0178165017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,48%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).