IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
107,6M
patrimonio
14,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,38% * |
| 2018 | -4,00% * |
| 2017 | 4,45% * |
| 2016 | 2,58% |
| 2015 | 9,63% |
| 2014 | 3,65% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 65,41% | 13,52% |
| 1 año | 2,40% | 2,40% |
| 2 años | 2,50% | 5,06% |
| 3 años | 6,84% | 21,94% |
| 4 años | 2,31% | 9,56% |
| 5 años | 4,24% | 23,12% |
| 6 años | 6,48% | 45,80% |
| 7 años | 7,02% | 60,84% |
| 8 años | 4,60% | 43,30% |
| 9 años | 5,41% | 60,78% |
| 10 años | 5,96% | 78,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2341€ | |
| 11,0221€ | |
| 9,8958€ | |
| 10,9665€ | |
| 10,9703€ | |
| 10,5343€ | |
| 10,9732€ | |
| 10,8563€ | |
| 10,6929€ | |
| 10,7501€ | |
| 10,2378€ | |
| 9,5649€ | |
| 9,2129€ | |
| 9,3974€ | |
| 9,9800€ | |
| 9,5762€ | |
| 10,2539€ | |
| 10,4358€ | |
| 9,1034€ | |
| 9,3329€ | |
| 9,1248€ | |
| 8,7852€ | |
| 8,7826€ | |
| 8,3071€ | |
| 7,7052€ | |
| 7,7909€ | |
| 7,3867€ | |
| 6,9848€ | |
| 7,2417€ | |
| 6,9266€ | |
| 6,4448€ | |
| 7,8396€ | |
| 8,0120€ | |
| 7,6788€ | |
| 7,4252€ | |
| 6,9871€ | |
| 7,8375€ | |
| 7,7237€ | |
| 7,4702€ | |
| 6,2936€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,87%3.092.118€, US02079K1079
-
2,41%2.594.648€, FR0000121014
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2,31%2.484.402€, DE000BAY0017
-
2,25%2.421.000€, FR0000127771
-
2,10%2.257.830€, FR0000120271
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2,05%2.210.400€, IT0003128367
-
2,05%2.201.390€, FR0000120578
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2,01%2.161.440€, FR0000125486
-
1,97%2.116.781€, GB0007099541
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1,83%1.965.863€, ES0144580Y14
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1,75%1.879.605€, FR0000121667
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1,74%1.869.230€, ES0118900010
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1,48%1.594.800€, ES0177542018
-
1,44%1.550.892€, IT0003506190
-
1,43%1.541.138€, DE0007100000
-
1,41%1.521.200€, DE0005557508
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1,41%1.519.204€, NL0011821202
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1,37%1.477.907€, GB0007188757
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1,37%1.470.160€, DE000BASF111
-
1,36%1.461.708€, US0382221051
-
1,35%1.449.120€, DE0007164600
-
1,32%1.424.898€, US2546871060
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1,32%1.421.550€, FR0000125338
-
1,31%1.414.798€, NL0010273215
-
1,30%1.396.059€, GB00BH4HKS39
-
1,23%1.325.440€, FR0010429068
-
1,20%1.287.949€, US37045V1008
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1,19%1.275.510€, US0605051046
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1,17%1.261.883€, CH0012032048
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1,14%1.225.194€, US4781601046
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1,13%1.218.719€, US0378331005
-
1,12%1.206.520€, BE0974293251
-
1,12%1.205.384€, CH0012005267
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1,11%1.192.128€, ES0148396007
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1,10%1.188.424€, US30303M1027
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1,10%1.180.155€, US58933Y1055
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1,10%1.179.099€, US00206R1023
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1,08%1.165.517€, US9497461015
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1,06%1.136.480€, NL0009434992
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1,04%1.121.042€, US00507V1098
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1,04%1.119.875€, FR0013326246
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1,03%1.105.800€, FR0000131906
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1,03%1.104.942€, FR0000120628
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1,02%1.100.970€, IT0000072618
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1,02%1.099.603€, JE00B4T3BW64
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1,02%1.098.000€, ES0105025003
-
1,01%1.091.964€, US91913Y1001
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1,00%1.071.000€, DE0006070006
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0,99%1.065.341€, US26875P1012
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0,99%1.061.445€, ES0173516115
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0,97%1.046.000€, DE0007236101
-
0,97%1.044.125€, FR0000131104
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0,96%1.032.480€, DE000TUAG000
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0,95%1.023.505€, US00287Y1091
-
0,95%1.022.198€, US9884981013
-
0,95%1.019.686€, CH0038863350
-
0,94%1.014.560€, FI0009013296
-
0,94%1.008.000€, DE000A1ML7J1
-
0,92%993.337€, SE0007100581
-
0,92%993.200€, LU0569974404
-
0,91%975.211€, IE00B4BNMY34
-
0,88%949.200€, GB00BDSFG982
-
0,84%909.173€, CH0244767585
-
0,84%902.400€, ES0178165017
-
0,81%871.859€, GB0001367019
-
0,79%848.000€, DE0008404005
-
0,77%831.900€, FR0000133308
-
0,77%828.659€, US1912161007
-
0,72%773.878€, GB00B03MLX29
-
0,72%772.590€, US3755581036
-
0,67%717.071€, DK0060534915
-
0,66%707.037€, US5949181045
-
0,49%524.000€, FR0013153541
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0,47%506.234€, US26614N1028
-
0,42%453.560€, FR0010208488
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0,40%426.724€, US98850P1093
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0,38%408.900€, FR0010313833
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0,31%332.522€, US2605571031
-
0,21%223.550€, DE0006062144
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 24.597.107€ | 22,86% |
| FR | 22.856.005€ | 21,25% |
| DE | 13.695.050€ | 12,74% |
| ES | 9.683.866€ | 9,01% |
| GB | 7.585.684€ | 7,05% |
| IT | 4.862.262€ | 4,51% |
| CH | 4.396.126€ | 4,08% |
| NL | 4.070.482€ | 3,78% |
| BE | 1.206.520€ | 1,12% |
| JE | 1.099.603€ | 1,02% |
| FI | 1.014.560€ | 0,94% |
| SE | 993.337€ | 0,92% |
| LU | 993.200€ | 0,92% |
| IE | 975.211€ | 0,91% |
| DK | 717.071€ | 0,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 97.420.644€ |
| Liquidez | 8.876.589€ |
| Participaciones en IIC | 1.325.440€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 7.855.308€ | 7,5% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 1.799.187€ | 1,2% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 779.408€ | 4,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|RENAULT S.A
FR0000131906
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
ACCIONES|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
ACCIONES|DUPONT NEMOURS
US26614N1028
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
-
VENTAS
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2LQ2L3
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN
ES0126775032
ACCIONES|DOWDUPONT
US26078J1007
ACCIONES|CHINA MOBILE
US16941M1099
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
ACCIONES|MUNICHRE
DE0008430026
ACCIONES|EON SE
DE000ENAG999
ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT
FR0010221234
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MM408
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
ACCIONES|RELX PLC
GB00B2B0DG97
ACCIONES|WPP
JE00B8KF9B49
ACCIONES|VALEO
FR0013176526
ACCIONES|CELGENE
US1510201049
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).