IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

107,6M

patrimonio

14,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

27.301.176€

Valor liquidativo

11,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

80.321.497€

Valor liquidativo

12,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,38% *
2018 -4,00% *
2017 4,45% *
2016 2,58%
2015 9,63%
2014 3,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 65,41% 13,52%
1 año 2,40% 2,40%
2 años 2,50% 5,06%
3 años 6,84% 21,94%
4 años 2,31% 9,56%
5 años 4,24% 23,12%
6 años 6,48% 45,80%
7 años 7,02% 60,84%
8 años 4,60% 43,30%
9 años 5,41% 60,78%
10 años 5,96% 78,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2341€
11,0221€
9,8958€
10,9665€
10,9703€
10,5343€
10,9732€
10,8563€
10,6929€
10,7501€
10,2378€
9,5649€
9,2129€
9,3974€
9,9800€
9,5762€
10,2539€
10,4358€
9,1034€
9,3329€
9,1248€
8,7852€
8,7826€
8,3071€
7,7052€
7,7909€
7,3867€
6,9848€
7,2417€
6,9266€
6,4448€
7,8396€
8,0120€
7,6788€
7,4252€
6,9871€
7,8375€
7,7237€
7,4702€
6,2936€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 24.597.107€ 22,86%
FR 22.856.005€ 21,25%
DE 13.695.050€ 12,74%
ES 9.683.866€ 9,01%
GB 7.585.684€ 7,05%
IT 4.862.262€ 4,51%
CH 4.396.126€ 4,08%
NL 4.070.482€ 3,78%
BE 1.206.520€ 1,12%
JE 1.099.603€ 1,02%
FI 1.014.560€ 0,94%
SE 993.337€ 0,92%
LU 993.200€ 0,92%
IE 975.211€ 0,91%
DK 717.071€ 0,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 97.420.644€
Liquidez 8.876.589€
Participaciones en IIC 1.325.440€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 7.855.308€ 7,5%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.799.187€ 1,2%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 779.408€ 4,3%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|RENAULT S.A

    FR0000131906

    ACCIONES|HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    ACCIONES|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    ACCIONES|VONOVIA SE

    DE000A1ML7J1

    ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA

    FR0013153541

    ACCIONES|DUPONT NEMOURS

    US26614N1028

    ACCIONES|DOW INC

    US2605571031

  • VENTAS

    ACCIONES|GEMALTO NV

    NL0000400653

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN

    ES0126775032

    ACCIONES|DOWDUPONT

    US26078J1007

    ACCIONES|CHINA MOBILE

    US16941M1099

    ACCIONES|ENAGAS

    ES0130960018

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|MUNICHRE

    DE0008430026

    ACCIONES|EON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT

    FR0010221234

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL

    GB00B03MM408

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|RELX PLC

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|WPP

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|VALEO

    FR0013176526

    ACCIONES|CELGENE

    US1510201049

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,12% 1,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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