IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

109,8M

patrimonio

15,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

27.410.329€

Valor liquidativo

11,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

82.431.869€

Valor liquidativo

11,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,38% *
2018 -4,00% *
2017 4,45% *
2016 2,58%
2015 9,63%
2014 3,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 54,83% 11,38%
1 año 4,63% 4,63%
2 años 1,26% 2,53%
3 años 5,46% 17,29%
4 años 1,37% 5,62%
5 años 4,64% 25,46%
6 años 5,95% 41,47%
7 años 6,18% 52,20%
8 años 4,06% 37,57%
9 años 3,86% 40,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0221€
9,8958€
10,9665€
10,9703€
10,5343€
10,9732€
10,8563€
10,6929€
10,7501€
10,2378€
9,5649€
9,2129€
9,3974€
9,9800€
9,5762€
10,2539€
10,4358€
9,1034€
9,3329€
9,1248€
8,7852€
8,7826€
8,3071€
7,7052€
7,7909€
7,3867€
6,9848€
7,2417€
6,9266€
6,4448€
7,8396€
8,0120€
7,6788€
7,4252€
6,9871€
7,8375€
7,7237€
7,4702€
6,2936€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 24.625.251€ 22,40%
FR 21.791.562€ 19,84%
DE 13.683.082€ 12,46%
ES 13.209.932€ 12,03%
GB 8.762.618€ 7,99%
NL 6.529.861€ 5,94%
IT 5.917.383€ 5,39%
CH 4.424.428€ 4,03%
JE 1.769.086€ 1,61%
BE 1.158.780€ 1,05%
LU 1.015.600€ 0,92%
SE 963.514€ 0,88%
IE 941.535€ 0,86%
FI 760.000€ 0,69%
DK 746.688€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 103.912.388€
Liquidez 3.542.878€
Participaciones en IIC 2.386.932€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 7.855.308€ 7,5%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.799.187€ 1,2%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 779.408€ 4,3%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN

    ES0126775032

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

  • VENTAS

    ACCIONES|PAPELES Y CARTONES

    ES0168561019

    ACCIONES|ENI

    IT0003132476

    ACCIONES|AHOLD

    NL0011794037

    ACCIONES|LLOYDS

    GB0008706128

    ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL

    ES0105015012

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,12% 1,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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