IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

121,2M

patrimonio

17,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

28.200.713€

Valor liquidativo

10,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

93.024.813€

Valor liquidativo

11,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,00% *
2017 4,45% *
2016 2,58%
2015 9,63%
2014 3,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,14% -0,03%
1 año 1,02% 1,02%
2 años 7,08% 14,65%
3 años 4,62% 14,52%
4 años 4,11% 17,50%
5 años 5,71% 32,01%
6 años 6,80% 48,46%
7 años 7,88% 70,16%
8 años 4,99% 47,69%
9 años 4,36% 46,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9665€
10,9703€
10,5343€
10,9732€
10,8563€
10,6929€
10,7501€
10,2378€
9,5649€
9,2129€
9,3974€
9,9800€
9,5762€
10,2539€
10,4358€
9,1034€
9,3329€
9,1248€
8,7852€
8,7826€
8,3071€
7,7052€
7,7909€
7,3867€
6,9848€
7,2417€
6,9266€
6,4448€
7,8396€
8,0120€
7,6788€
7,4252€
6,9871€
7,8375€
7,7237€
7,4702€
6,2936€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI invierte en 90 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 22.206.231€ 18,32%
FR 20.368.584€ 16,81%
ES 17.126.070€ 14,12%
DE 13.367.118€ 11,02%
GB 9.363.763€ 7,72%
IT 7.154.549€ 5,90%
NL 7.068.517€ 5,83%
CH 4.045.752€ 3,34%
JE 1.745.795€ 1,44%
LU 1.579.600€ 1,30%
BE 1.165.910€ 0,96%
SE 865.619€ 0,71%
DK 648.823€ 0,54%
IE 586.694€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 105.023.741€
Liquidez 13.932.501€
Participaciones en IIC 2.269.284€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 7.855.308€ 7,5%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.799.187€ 1,2%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 779.408€ 4,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

    ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD

    US00507V1098

  • VENTAS

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2AADD2

    ACCIONES|HISPANIA

    ES0105019006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,20% 1,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,84% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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