IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

106,8M

patrimonio

17,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

24.381.757€

Valor liquidativo

9,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

82.370.987€

Valor liquidativo

10,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,00% *
2017 4,45% *
2016 2,58%
2015 9,63%
2014 3,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,77% -9,76%
1 año -9,82% -9,82%
2 años -1,68% -3,34%
3 años -0,28% -0,84%
4 años 2,11% 8,70%
5 años 2,41% 12,68%
6 años 4,99% 33,97%
7 años 5,22% 42,87%
8 años 3,22% 28,87%
9 años 2,79% 28,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8958€
10,9665€
10,9703€
10,5343€
10,9732€
10,8563€
10,6929€
10,7501€
10,2378€
9,5649€
9,2129€
9,3974€
9,9800€
9,5762€
10,2539€
10,4358€
9,1034€
9,3329€
9,1248€
8,7852€
8,7826€
8,3071€
7,7052€
7,7909€
7,3867€
6,9848€
7,2417€
6,9266€
6,4448€
7,8396€
8,0120€
7,6788€
7,4252€
6,9871€
7,8375€
7,7237€
7,4702€
6,2936€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI invierte en 92 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 21.593.822€ 20,23%
FR 19.700.310€ 18,43%
ES 15.153.301€ 14,19%
DE 12.326.851€ 11,54%
GB 8.590.540€ 8,05%
NL 6.337.028€ 5,94%
IT 6.177.538€ 5,79%
CH 3.959.435€ 3,71%
JE 1.596.228€ 1,50%
LU 922.000€ 0,86%
BE 894.350€ 0,84%
SE 778.542€ 0,73%
IE 737.693€ 0,69%
DK 638.406€ 0,60%
FI 538.880€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 97.795.796€
Liquidez 6.807.820€
Participaciones en IIC 2.149.128€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 7.855.308€ 7,5%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.799.187€ 1,2%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 779.408€ 4,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA

    FR0000121667

    ACCIONES|NESTE OYJ

    FI0009013296

    ACCIONES|RELX PLC

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

  • VENTAS

    ACCIONES|LUXOTTICA GROUP

    IT0001479374

    ACCIONES|LINDE AG

    DE0006483001

    ACCIONES|LABORATORS ALMIRALL

    ES0157097017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,14% 1,18%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,90% 0,93%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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