IBERCAJA HORIZONTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

179,4M

patrimonio

7,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

179.370.638€

Valor liquidativo

11,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,76% *
2018 0,15% *
2017 0,19% *
2016 2,02%
2015 -0,10%
2014 8,00%
2013 5,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,47% 3,24%
1 año 2,56% 2,56%
2 años 0,80% 1,60%
3 años 0,44% 1,31%
4 años 1,35% 5,52%
5 años 1,26% 6,45%
6 años 2,53% 16,16%
7 años 3,48% 27,09%
8 años 3,17% 28,34%
9 años 2,76% 27,77%
10 años 2,75% 31,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0851€
10,9266€
10,7377€
10,7418€
10,8080€
10,9692€
10,9529€
10,9529€
10,9107€
10,8559€
10,8901€
11,0131€
10,9416€
10,8515€
10,6744€
10,6020€
10,5054€
10,8281€
10,6849€
10,6006€
10,4137€
10,2103€
9,8934€
9,7527€
9,5429€
9,4713€
9,3357€
9,0495€
8,7225€
9,0411€
8,7264€
8,6370€
8,5979€
8,5845€
8,7852€
8,6761€
8,8223€
8,7020€
8,6791€
8,4536€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA HORIZONTE, FI invierte en 216 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 102.697.898€ 57,26%
IT 33.913.287€ 18,90%
ES 16.286.656€ 9,08%
FR 6.889.405€ 3,85%
DE 5.366.244€ 2,99%
CH 805.521€ 0,45%
PT 401.577€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 121.578.249€
Inversiones (> 1 año) 39.133.954€
Liquidez 13.010.050€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.648.385€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA HORIZONTE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 29.315.016€ 8,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 2.559.018€ 1,6%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 288.377€ 1,6%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2024-04-11

    XS1935256369

    BONO|INTESA SANPAOLO|2,13|2023-08-30

    XS1873219304

    BONO|RCI BANQUE SA|1,75|2026-04-10

    FR0013412707

    BONO|GLENCORE FINANCE|1,88|2023-09-13

    XS1489184900

    BONO|ANGLO AMER CAP|1,63|2026-03-11

    XS1962513674

    BONO|BARCLAYS|1,50|2022-04-01

    XS1116480697

    BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03

    DE000A2BPET2

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-07-10

    ES0505087389

    BONO|TDF INFRASTRUCTURE|2,50|2026-04-07

    FR0013144201

    BONO|ERG SPA|1,88|2025-04-11

    XS1981060624

    BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10

    XS1991397545

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,20|2019-07-09

    ES05051131V7

    BONO|RBS|1,75|2026-03-02

    XS1788515606

    BONO|BECTON DICKI EUR FIN|0,63|2023-06-04

    XS2002532567

    BONO|SOCIETE GENERALE SA|0,13|2023-03-06

    FR0013321791

    BONO|MYLAN|0,19|2020-05-24

    XS1619284372

    BONO|NATWEST MARKETS|1,00|2024-05-28

    XS2002491517

    BONO|BANKIA SA|1,00|2024-06-25

    ES0313307219

    BONO|AEGON BANK|0,63|2024-06-21

    XS2008921947

    BONO|ELIS SA|1,75|2024-04-11

    FR0013413556

  • VENTAS

    BONO|INTESA SANPAOLO|0,74|2020-06-15

    XS1246144650

    BONO|BBVA|0,63|2022-01-17

    XS1548914800

    BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14

    XS1290729208

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10

    XS0486101024

    BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26

    FR0011052661

    BONO|VODAFONE GROUP|1,25|2021-08-25

    XS1372838240

    BONO|ORANGE SA|1,00|2025-09-12

    FR0013359197

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10

    DE000DB7XJC7

    BONO|IBERDROLA INTL|2,50|2022-10-24

    XS1057055060

    BONO|HYPOTHEKEBANK|0,19|2019-05-08

    DE000DHY4853

    BONO|BANKIA SA|4,00|2024-05-22

    ES0213307004

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,38|2021-01-18

    DE000DL19T18

    BONO|BANK OF AMERICA|1,38|2021-09-10

    XS1107731702

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16

    DE000DL19TQ2

    BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13

    FR0013260379

    BONO|RCI BANQUE SA|0,75|2022-09-26

    FR0013283371

    BONO|WHIRLPOOL|0,63|2020-03-12

    XS1200845003

    BONO|TELEKOM FINANZ|4,00|2022-04-04

    XS0767278301

    BONO|ENI|1,50|2026-02-02

    XS1180451657

    BONO|VIVENDI|0,75|2021-05-26

    FR0013176302

    BONO|ENI|0,75|2022-05-17

    XS1412593185

    BONO|MONDELEZ INTERNATION|1,00|2022-03-07

    XS1197269647

    BONO|BP CAPITAL MARKETS|0,90|2024-07-03

    XS1851277969

    BONO|AIR PROD & CHEMICALS|1,00|2025-02-12

    XS1117299484

    BONO|SKY PLC|1,50|2021-09-15

    XS1109741246

    BONO|REPSOL INTERNACIONAL|0,50|2022-05-23

    XS1613140489

    BONO|CAPGEMINI|0,50|2021-11-09

    FR0013218138

    BONO|FNAC DARTY SA|3,25|2023-09-30

    XS1496175743

    BONO|GE CAPITAL|2,88|2019-06-18

    XS0794230507

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,06%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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