IBERCAJA HORIZONTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

181,7M

patrimonio

7,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

181.734.814€

Valor liquidativo

10,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,15% *
2017 0,19% *
2016 2,02%
2015 -0,10%
2014 8,00%
2013 5,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,15% -0,04%
1 año -1,96% -1,96%
2 años -0,70% -1,40%
3 años 0,20% 0,59%
4 años 0,12% 0,49%
5 años 1,65% 8,53%
6 años 2,36% 15,02%
7 años 3,00% 23,05%
8 años 2,84% 25,08%
9 años 2,36% 23,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7377€
10,7418€
10,8080€
10,9692€
10,9529€
10,9529€
10,9107€
10,8559€
10,8901€
11,0131€
10,9416€
10,8515€
10,6744€
10,6020€
10,5054€
10,8281€
10,6849€
10,6006€
10,4137€
10,2103€
9,8934€
9,7527€
9,5429€
9,4713€
9,3357€
9,0495€
8,7225€
9,0411€
8,7264€
8,6370€
8,5979€
8,5845€
8,7852€
8,6761€
8,8223€
8,7020€
8,6791€
8,4536€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA HORIZONTE, FI invierte en 235 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 90.385.958€ 49,77%
ES 39.610.990€ 21,81%
IT 30.297.982€ 16,65%
FR 8.108.267€ 4,47%
DE 7.837.621€ 4,31%
CH 794.066€ 0,44%
PT 470.225€ 0,26%
DK 201.546€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 118.620.146€
Inversiones (> 1 año) 56.694.881€
Liquidez 4.028.159€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.391.628€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA HORIZONTE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 29.315.016€ 8,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 2.559.018€ 1,6%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 288.377€ 1,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30

    ES0000012B88

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,80|2028-12-01

    IT0005340929

    BONO|ERICSSON|1,88|2024-03-01

    XS1571293684

    BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2023-10-24

    XS1896851224

    BONO|GEN ELEC CO|1,25|2023-05-26

    XS1238901166

    BONO|VOLKSWAGEN FIN SER A|1,38|2023-10-16

    XS1893631330

    BONO|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01

    XS1082971588

    BONO|MYLAN|2,25|2024-11-22

    XS1492457665

    BONO|VOLKSWAG INTL FIN|1,23|2024-11-16

    XS1910947941

    BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15

    XS1886543476

    BONO|TAKEDA|1,13|2022-11-21

    XS1843449049

    BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05

    XS1907118464

  • VENTAS

    OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31

    ES00000122T3

    BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01

    XS1571293171

    BONO|INTESA SANPAOLO|4,00|2018-11-08

    XS0555977312

    BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17

    ES0001353269

    BONO|A.P.MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18

    XS1381693248

    BONO|PERNOD-RICARD|2,00|2020-06-22

    FR0011798115

    BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01

    XS1082970853

    BONO|AT&T INC|0,53|2023-09-05

    XS1778824885

    BONO|ALLIED IRISH BANK|1,38|2020-03-16

    XS1202664386

    BONO|MYLAN|0,18|2020-05-24

    XS1619284372

    BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|2,88|2021-09-27

    XS1114452060

    BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,75|2019-04-03

    XS1385935769

    BONO|BANK OF AMERICA|1,14|2019-05-06

    XS0191752434

    BONO|ENGIE SA|1,38|2020-05-19

    FR0011911239

    BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22

    DE000CB83CE3

    BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,00|2021-04-28

    XS1400342587

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,23%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,07%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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