IBERCAJA HORIZONTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

183,5M

patrimonio

7,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

183.548.880€

Valor liquidativo

10,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,15% *
2017 0,19% *
2016 2,02%
2015 -0,10%
2014 8,00%
2013 5,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,41% -0,61%
1 año -1,93% -1,93%
2 años -1,24% -2,46%
3 años 0,44% 1,32%
4 años 0,33% 1,33%
5 años 1,95% 10,14%
6 años 2,90% 18,70%
7 años 3,01% 23,10%
8 años 2,54% 22,27%
9 años 2,40% 23,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7418€
10,8080€
10,9692€
10,9529€
10,9529€
10,9107€
10,8559€
10,8901€
11,0131€
10,9416€
10,8515€
10,6744€
10,6020€
10,5054€
10,8281€
10,6849€
10,6006€
10,4137€
10,2103€
9,8934€
9,7527€
9,5429€
9,4713€
9,3357€
9,0495€
8,7225€
9,0411€
8,7264€
8,6370€
8,5979€
8,5845€
8,7852€
8,6761€
8,8223€
8,7020€
8,6791€
8,4536€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA HORIZONTE, FI invierte en 239 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 89.825.158€ 48,90%
ES 38.922.379€ 21,22%
IT 27.541.408€ 15,00%
FR 8.821.243€ 4,82%
DE 8.020.174€ 4,37%
CH 804.519€ 0,44%
PT 508.107€ 0,28%
DK 202.084€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 117.591.885€
Inversiones (> 1 año) 53.186.887€
Liquidez 8.903.808€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.866.300€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA HORIZONTE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 29.315.016€ 8,7%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 2.559.018€ 1,6%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 288.377€ 1,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31

    ES0000012A89

    BONO|ORANGE SA|1,00|2025-09-12

    FR0013359197

    BONO|ESTADO ITALIAN0|4,75|2023-08-01

    IT0004356843

    BONO|ESTADO ITALIAN0|6,50|2027-11-01

    IT0001174611

    BONO|DAIMLER INTL FI|0,88|2024-04-09

    DE000A194DD9

    BONO|EDP FINANCE BV|1,88|2023-09-29

    XS1558083652

    BONO|NATWEST MARKETS|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|ABBOTT IRELAND FINAN|1,50|2026-09-27

    XS1883355197

    BONO|CAPITAL MARKETS PLC|0,90|2024-07-03

    XS1851277969

    BONO|RAIFFEISEN BANK|0,25|2021-07-05

    XS1852213930

    BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2022-02-21

    XS1881804006

    BONO|GIVAUDAN SA|1,13|2025-09-17

    XS1875331636

    BONO|O2 TELEFONICA DEUTS|1,75|2025-07-05

    XS1851313863

    BONO|FRESENIUS MEDICAL|1,50|2025-07-11

    XS1854532949

  • VENTAS

    BONO|RBS|1,63|2019-06-25

    XS1080952960

    BONO|COLONIAL|1,86|2019-06-05

    XS1241699922

    BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,88|2019-02-19

    XS0733696495

    BONO|BANK OF AMERICA|4,63|2018-09-14

    XS0267828308

    CEDULAS|B.POPULAR|2,13|2019-10-08

    ES0413790355

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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