IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147146031
| Patrimonio | 259.662.115€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.075 |
| Patrimonio por partícipe | 21.504,11€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 11,61% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 7,27% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 5,75% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 4,14% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,33|2014-03-19 | XS0291639440 | 3,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,89% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,85% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,67|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,14% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,78% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,76% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,18|2014-06-06 | 1,74% | |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,73% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,72% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,55|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,69% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,39% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,17% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,14% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,09% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,08% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,07% |
| BONO|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,05% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,04% |
| PAGARE|B.SABADELL|2,65|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 1,02% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,99% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,91% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,84% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,82% |
| ACCIONES|ERICSSON L.M | SE0000108656 | 0,79% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,73% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,72% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,71% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,71% |
| BONO|C.A. MADRID|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 0,70% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,72|2014-04-22 | 0,70% | |
| ACCIONES|ZURICH INSURANCE | CH0011075394 | 0,69% |
| BONO|LIBERBANK|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,69% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,68% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,67% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 0,67% |
| ACCIONES|STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,65% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,54% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,53% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 0,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,52% |
| ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF | ES0113900J37 | 0,52% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,51% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,49% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,47% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,42% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,42% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,40% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,37% |
| BONO|REPSOL INTERNACIONAL|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,37% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,37% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 0,36% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,36% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,36% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 0,35% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,35% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,00|2014-04-08 | 0,35% | |
| BONO|BANCO COOPER ESP|3,13|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,35% |
| BONO|NCG BANCO|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,35% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,35% |
| BONO|VODAFONE GROUP|0,70|2013-09-05 | XS0266760965 | 0,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,82|2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,34% |
| PAGARE|BANKINTER|3,75|2013-11-06 | ES0513679XC9 | 0,34% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,32% |
| ACCIONES|WPP | JE00B8KF9B49 | 0,32% |
| BONO|ICO|0,33|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,32% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,31% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE G | CH0012138530 | 0,29% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,28% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,27% |
| ACCIONES|GLENCORE XSTRATA | JE00B4T3BW64 | 0,27% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,26% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,24% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,22% |
| ACCIONES|EON SE | DE000ENAG999 | 0,22% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,21% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,21% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516920 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
259,7M
patrimonio
12,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo