IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146822004, ES0146822012
| Patrimonio | 245.323.478€ |
|---|---|
| Partícipes | 36.405 |
| Patrimonio por partícipe | 6.738,73€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|5,50|2010-07-01 | ES0000012783 | 90,71% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EME LOC | LU0280437160 | 4,83% |
| BONO|CAPITAL MARKETS PLC|4,50|2012-11-08 | XS0329663065 | 2,32% |
| BONO|B.ESPIRITO SANTO|1,70|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
245,3M
patrimonio
36,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo