IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

265,4M

patrimonio

47,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

33.834.479€

Valor liquidativo

6,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

231.594.642€

Valor liquidativo

6,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,96% *
2017 1,70% *
2016 5,53%
2015 -1,72%
2014 2,17%
2013 0,64%
2012 16,40%
2010 0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,83% -0,46%
1 año -5,55% -5,55%
2 años -1,63% -3,23%
3 años 0,92% 2,80%
4 años -0,09% -0,36%
5 años 0,87% 4,43%
6 años 1,33% 8,24%
7 años 3,12% 23,99%
8 años 1,84% 15,67%
9 años 1,76% 16,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6471€
6,6781€
6,9433€
7,0107€
7,0376€
6,9639€
6,9550€
6,8475€
6,8693€
6,7392€
6,6005€
6,4887€
6,4662€
6,6857€
6,7781€
6,6025€
6,6714€
6,7342€
6,5902€
6,4620€
6,3652€
6,3063€
6,4960€
6,4209€
6,1409€
5,8573€
5,9456€
5,5164€
5,3612€
5,8166€
5,7754€
5,7311€
5,7465€
5,6668€
5,6650€
5,6758€
5,6824€
5,6772€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 164.520.713€ 61,98%
XS 60.619.454€ 22,83%
IE 29.350.601€ 11,05%
ES 516.541€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 193.871.314€
Renta fija cotizada (> 1 año) 44.650.733€
Inversiones (> 1 año) 10.911.260€
Liquidez 10.421.812€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.376.934€
Inversiones (< 1 año) 2.197.068€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK EM FLEXI

    LU1118028742

    PARTICIPACIONES|GAM LOCAL EM BOND

    LU0107852435

    PARTICIPACIONES|AXA EMERGING

    LU0266010619

    PARTICIPACIONES|JP EMG MKTS CRR DBT

    LU0332400745

    BONO|CHINA OVERSEAS LAND|1,75|2019-07-15

    XS1236611684

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK EM FLEXI

    LU0949128572

    PARTICIPACIONES|AXA EMERGING

    LU0227125944

    BONO|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25

    XS0955552178

    PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARK

    LU0332400232

    BONO|BANK OF CHINA LUX|0,17|2021-04-17

    XS1804840517

    BONO|EDREAMS ODIGEO|8,50|2021-08-01

    XS1491985476

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,46% 2,30%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 1,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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