IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

246,6M

patrimonio

38,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

34.094.144€

Valor liquidativo

6,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

212.478.932€

Valor liquidativo

6,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,56% *
2018 -0,96% *
2017 1,70% *
2016 5,53%
2015 -1,72%
2014 2,17%
2013 0,64%
2012 16,40%
2010 0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,80% 4,56%
1 año -0,83% -0,83%
2 años -0,50% -1,00%
3 años 1,42% 4,32%
4 años 0,39% 1,58%
5 años 0,88% 4,48%
6 años 0,97% 6,00%
7 años 2,12% 15,81%
8 años 2,22% 19,22%
9 años 2,19% 21,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8855€
6,5855€
6,6471€
6,6781€
6,9433€
7,0107€
7,0376€
6,9639€
6,9550€
6,8475€
6,8693€
6,7392€
6,6005€
6,4887€
6,4662€
6,6857€
6,7781€
6,6025€
6,6714€
6,7342€
6,5902€
6,4620€
6,3652€
6,3063€
6,4960€
6,4209€
6,1409€
5,8573€
5,9456€
5,5164€
5,3612€
5,8166€
5,7754€
5,7311€
5,7465€
5,6668€
5,6650€
5,6758€
5,6824€
5,6772€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 170.964.383€ 69,35%
XS 36.303.371€ 14,71%
IE 30.901.111€ 12,54%
ES 505.844€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 201.865.494€
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.784.463€
Liquidez 7.898.367€
Inversiones (> 1 año) 5.838.949€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.628.484€
Inversiones (< 1 año) 1.557.319€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN EM CORP

    LU0700927352

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GB EM CORP

    LU0654954816

    BONO|STANDARD CHARTERED|3,63|2022-11-23

    XS0858585051

    BONO|AMERICA MOVIL SAB|1,50|2024-03-10

    XS1379122101

    BONO|TEVA PHARM FNC NL II|0,38|2020-07-25

    XS1439749109

    BONO|B.NACIONAL DES ECON|3,63|2019-01-21

    XS1017435782

    BONO|VOTORANTIM|3,25|2021-04-25

    XS1061029614

    BONO|VOTORANTIM|3,50|2022-07-13

    XS1232126810

    BONO|REPUBLICA CROACIA|3,88|2022-05-30

    XS1028953989

    BONO|UNITED MEXICAN|1,63|2024-03-06

    XS1198102052

    BONO|PETROBRAS GBL FINAN|4,25|2023-10-02

    XS0835890350

    BONO|THREE GORGES FNCE|1,70|2022-06-10

    XS1117296035

    BONO|EDP FINANCE BV|1,88|2023-09-29

    XS1558083652

    BONO|FOMENTO ECON MEXICAN|1,75|2023-03-20

    XS1378895954

    BONO|EMIRATES NBD PJSC|1,75|2022-03-23

    XS1207079499

    BONO|UNITED MEXICAN|2,75|2023-04-22

    XS0916766057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,24% 1,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,48% 0,72%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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