IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

252,6M

patrimonio

43,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

31.932.701€

Valor liquidativo

6,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

220.654.148€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,96% *
2017 1,70% *
2016 5,53%
2015 -1,72%
2014 2,17%
2013 0,64%
2012 16,40%
2010 0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,67% -0,93%
1 año -6,07% -6,07%
2 años -1,93% -3,83%
3 años 0,49% 1,49%
4 años -0,06% -0,26%
5 años 0,38% 1,91%
6 años 0,42% 2,56%
7 años 2,56% 19,38%
8 años 1,75% 14,91%
9 años 1,66% 16,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5855€
6,6471€
6,6781€
6,9433€
7,0107€
7,0376€
6,9639€
6,9550€
6,8475€
6,8693€
6,7392€
6,6005€
6,4887€
6,4662€
6,6857€
6,7781€
6,6025€
6,6714€
6,7342€
6,5902€
6,4620€
6,3652€
6,3063€
6,4960€
6,4209€
6,1409€
5,8573€
5,9456€
5,5164€
5,3612€
5,8166€
5,7754€
5,7311€
5,7465€
5,6668€
5,6650€
5,6758€
5,6824€
5,6772€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 162.297.961€ 64,27%
XS 55.596.182€ 22,02%
IE 28.946.775€ 11,46%
ES 495.694€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 191.244.736€
Renta fija cotizada (> 1 año) 40.370.245€
Inversiones (> 1 año) 10.893.279€
Liquidez 5.250.237€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.633.929€
Inversiones (< 1 año) 2.194.423€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|EXPORT-IMPORT BANK|0,75|2023-05-28

    XS1717759499

    BONO|BULGARIAN ENERGY|4,25|2018-11-07

    XS0989152573

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,32% 1,54%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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