IBERCAJA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
66,8M
patrimonio
4,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,85% * |
| 2018 | -4,41% * |
| 2017 | 12,32% * |
| 2016 | -0,68% |
| 2015 | -4,00% |
| 2014 | 5,50% |
| 2013 | 23,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,23% | 7,09% |
| 1 año | -4,17% | -4,17% |
| 2 años | -5,71% | -11,09% |
| 3 años | 4,57% | 14,36% |
| 4 años | -2,75% | -10,57% |
| 5 años | -1,94% | -9,32% |
| 6 años | 4,21% | 28,09% |
| 7 años | 5,36% | 44,15% |
| 8 años | 1,34% | 11,21% |
| 9 años | 2,80% | 28,24% |
| 10 años | 2,61% | 29,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 21,2389€ | |
| 20,9930€ | |
| 19,8325€ | |
| 21,4522€ | |
| 22,1640€ | |
| 21,9799€ | |
| 22,9951€ | |
| 23,7254€ | |
| 23,8875€ | |
| 23,5989€ | |
| 21,2666€ | |
| 19,8638€ | |
| 18,5716€ | |
| 19,7214€ | |
| 21,4116€ | |
| 21,1801€ | |
| 23,7480€ | |
| 24,8131€ | |
| 22,3043€ | |
| 23,1185€ | |
| 23,4227€ | |
| 21,7882€ | |
| 21,1417€ | |
| 19,6898€ | |
| 16,5812€ | |
| 16,8495€ | |
| 17,1672€ | |
| 16,0826€ | |
| 14,7341€ | |
| 15,8023€ | |
| 16,1434€ | |
| 19,0978€ | |
| 19,2369€ | |
| 17,7966€ | |
| 18,8033€ | |
| 16,5620€ | |
| 18,8493€ | |
| 20,6904€ | |
| 20,1819€ | |
| 16,4133€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA BOLSA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,21%6.820.588€, ES0144580Y14
-
9,17%6.120.750€, ES0113900J37
-
9,14%6.101.618€, ES0148396007
-
7,11%4.748.985€, ES0178430E18
-
6,77%4.523.640€, ES0113211835
-
5,82%3.883.786€, ES0173516115
-
5,17%3.451.008€, ES0118900010
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2,70%1.805.631€, ES0164180012
-
2,69%1.794.870€, ES0173093024
-
2,61%1.741.500€, ES0109067019
-
2,59%1.727.700€, ES0177542018
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2,52%1.684.021€, ES0140609019
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2,14%1.431.959€, ES0130670112
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1,81%1.208.340€, ES0105066007
-
1,74%1.163.040€, ES0116870314
-
1,71%1.145.100€, ES0105223004
-
1,70%1.137.500€, ES0116920333
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1,60%1.070.000€, ES0105251005
-
1,56%1.040.000€, ES0171996087
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1,36%909.887€, ES0124244E34
-
1,33%889.481€, ES0143416115
-
1,26%838.355€, LU1704650164
-
1,23%821.450€, ES0130960018
-
1,22%814.720€, ES0105630315
-
1,18%787.540€, ES0113679I37
-
1,07%714.240€, ES0130625512
-
0,93%618.100€, ES0132105018
-
0,86%571.450€, ES0113307062
-
0,81%538.000€, ES0115056139
-
0,74%496.229€, ES0105287009
-
0,59%392.000€, ES0184696104
-
0,57%378.235€, ES0114820113
-
0,55%366.000€, ES0105025003
-
0,50%331.800€, ES0105122024
-
0,20%135.150€, ES0105130001
-
0,18%120.900€, ES0121975009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 61.485.218€ | 92,08% |
| LU | 838.355€ | 1,26% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 62.323.573€ |
| Liquidez | 4.459.871€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BOLSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 5.789.615€ | 5,5% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 1.617.013€ | 1,0% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 639.720€ | 3,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
ES0105025003
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
-
VENTAS
ACCIONES|B.SABADELL
ES0113860A34
ACCIONES|ATRESMEDIA
ES0109427734
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,72% | 0,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).