IBERCAJA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

76,7M

patrimonio

4,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

76.486.797€

Valor liquidativo

20,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

175.902€

Valor liquidativo

21,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,85% *
2018 -4,41% *
2017 12,32% *
2016 -0,68%
2015 -4,00%
2014 5,50%
2013 23,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,94% 5,85%
1 año -4,49% -4,49%
2 años -5,68% -11,04%
3 años 2,10% 6,45%
4 años -4,09% -15,40%
5 años -0,74% -3,65%
6 años 3,73% 24,59%
7 años 4,14% 32,85%
8 años 1,10% 9,13%
9 años 1,20% 11,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,9930€
19,8325€
21,4522€
22,1640€
21,9799€
22,9951€
23,7254€
23,8875€
23,5989€
21,2666€
19,8638€
18,5716€
19,7214€
21,4116€
21,1801€
23,7480€
24,8131€
22,3043€
23,1185€
23,4227€
21,7882€
21,1417€
19,6898€
16,5812€
16,8495€
17,1672€
16,0826€
14,7341€
15,8023€
16,1434€
19,0978€
19,2369€
17,7966€
18,8033€
16,5620€
18,8493€
20,6904€
20,1819€
16,4133€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BOLSA, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 71.527.055€ 93,30%
LU 388.500€ 0,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 71.915.555€
Liquidez 4.747.144€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 5.789.615€ 5,5%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.617.013€ 1,0%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 639.720€ 3,6%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|BEFESA

    LU1704650164

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM

    ES0184696104

  • VENTAS

    ACCIONES|ACS

    ES0167050915

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,72% 0,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,48% 0,72%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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