IBERCAJA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

82,0M

patrimonio

4,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

81.661.453€

Valor liquidativo

21,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

299.396€

Valor liquidativo

21,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,41% *
2017 12,32% *
2016 -0,68%
2015 -4,00%
2014 5,50%
2013 23,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,15% -3,21%
1 año -9,58% -9,58%
2 años 3,92% 8,00%
3 años 0,43% 1,28%
4 años -1,85% -7,21%
5 años 1,73% 8,95%
6 años 4,92% 33,39%
7 años 4,14% 32,89%
8 años 1,66% 14,09%
9 años 0,68% 6,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,4522€
22,1640€
21,9799€
22,9951€
23,7254€
23,8875€
23,5989€
21,2666€
19,8638€
18,5716€
19,7214€
21,4116€
21,1801€
23,7480€
24,8131€
22,3043€
23,1185€
23,4227€
21,7882€
21,1417€
19,6898€
16,5812€
16,8495€
17,1672€
16,0826€
14,7341€
15,8023€
16,1434€
19,0978€
19,2369€
17,7966€
18,8033€
16,5620€
18,8493€
20,6904€
20,1819€
16,4133€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA BOLSA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 77.951.322€ 95,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 77.951.322€
Liquidez 4.009.527€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 5.789.615€ 5,5%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.617.013€ 1,0%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 639.720€ 3,6%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,58% 1,46%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 1,10%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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