IBERCAJA ALPHA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
192,5M
patrimonio
39,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,71% * |
| 2018 | -3,76% * |
| 2017 | 4,17% * |
| 2016 | 4,91% |
| 2015 | 3,67% |
| 2014 | 1,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -4,17% | -1,07% |
| 1 año | -6,50% | -6,50% |
| 2 años | -6,37% | -12,34% |
| 3 años | -1,38% | -4,07% |
| 4 años | -2,37% | -9,17% |
| 5 años | -0,66% | -3,27% |
| 6 años | 2,45% | 15,65% |
| 7 años | 1,41% | 10,28% |
| 8 años | -0,99% | -7,65% |
| 9 años | 1,14% | 10,73% |
| 10 años | 3,99% | 47,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,5702€ | |
| 7,7831€ | |
| 7,6520€ | |
| 7,5302€ | |
| 8,0961€ | |
| 8,0729€ | |
| 8,3881€ | |
| 8,3759€ | |
| 8,6358€ | |
| 8,4826€ | |
| 8,2903€ | |
| 8,1885€ | |
| 7,8916€ | |
| 8,0779€ | |
| 7,9026€ | |
| 7,7988€ | |
| 8,3347€ | |
| 8,3786€ | |
| 7,6225€ | |
| 7,7093€ | |
| 7,8259€ | |
| 7,7069€ | |
| 7,5096€ | |
| 7,2680€ | |
| 6,5458€ | |
| 6,4836€ | |
| 6,9370€ | |
| 6,8648€ | |
| 6,6491€ | |
| 6,5251€ | |
| 6,1868€ | |
| 8,1971€ | |
| 8,1506€ | |
| 7,7609€ | |
| 7,5527€ | |
| 6,8369€ | |
| 6,6607€ | |
| 6,0356€ | |
| 5,8751€ | |
| 5,1197€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA ALPHA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,06%29.001.616€, ES00000124C5
-
4,63%8.913.366€, FR0012789949
-
4,50%8.665.431€, GB00BH4HKS39
-
4,24%8.163.400€, IT0003497168
-
3,93%7.559.206€, DE0007100000
-
3,90%7.515.314€, GB00B1KJJ408
-
3,50%6.736.932€, DE000TUAG000
-
3,43%6.609.210€, US37045V1008
-
3,34%6.435.357€, NL0012294466
-
2,82%5.435.383€, DE000A12UKK6
-
2,74%5.266.853€, ES0114353032
-
2,45%4.707.961€, JP3417200007
-
2,25%4.332.883€, LU0633102719
-
2,20%4.231.004€, GB0009697037
-
2,08%4.002.190€, PTMEN0AE0005
-
2,08%4.001.966€, IM00B7S9G985
-
2,03%3.910.594€, DK0060252690
-
2,02%3.886.444€, GB0008220112
-
1,99%3.834.258€, JP3974450003
-
1,75%3.360.500€, FR0013176526
-
1,54%2.957.600€, NL0000888691
-
1,41%2.717.311€, US5017971046
-
1,22%2.341.491€, ES0177542018
-
1,16%2.228.818€, DE0007500001
-
1,11%2.132.900€, DE000BAY0017
-
1,04%1.995.078€, FR0013153541
-
1,02%1.964.877€, ES0105223004
-
0,95%1.826.741€, GB00B7KR2P84
-
0,80%1.537.140€, DE0008232125
-
0,79%1.522.800€, BE0974320526
-
0,67%1.282.421€, FR0000035164
-
0,22%425.400€, BE0974276082
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.574.837€ | 20,04% |
| GB | 26.124.934€ | 13,57% |
| DE | 25.630.379€ | 13,32% |
| FR | 15.551.365€ | 8,09% |
| NL | 9.392.957€ | 4,88% |
| US | 9.326.521€ | 4,84% |
| JP | 8.542.219€ | 4,44% |
| IT | 8.163.400€ | 4,24% |
| LU | 4.332.883€ | 2,25% |
| PT | 4.002.190€ | 2,08% |
| IM | 4.001.966€ | 2,08% |
| DK | 3.910.594€ | 2,03% |
| BE | 1.948.200€ | 1,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 125.233.976€ |
| Liquidez | 33.013.390€ |
| Adquisición temporal de activos | 29.001.616€ |
| Participaciones en IIC | 5.266.853€ |
Inversiones
Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA ALPHA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI (1) | 27.788.110€ | 1,5% |
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 8.542.941€ | 8,2% |
| ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI (1) | 5.522.576€ | 2,3% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 5.004.139€ | 3,2% |
| IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI (1) | 4.020.501€ | 1,1% |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 1.436.461€ | 3,0% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 802.713€ | 4,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ADVANCED METALLURGIC
NL0000888691
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL
ES0177542018
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
ACCIONES|EASYJET PLC
GB00B7KR2P84
ACCIONES|LUFTHANSA
DE0008232125
ACCIONES|UMICORE SA
BE0974320526
ACCIONES|BENETEAU
FR0000035164
ACCIONES|ONTEX GROUP NV
BE0974276082
-
VENTAS
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
ACCIONES|RAKUTEN
JP3967200001
ACCIONES|AGNICO EAGLE MINES
CA0084741085
ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR
GB0059822006
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH
GB0006731235
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
ACCIONES|IVANHOE MINES
CA46579R1047
ACCIONES|TAKEDA
JP3463000004
ACCIONES|GOLDCORP INC
CA3809564097
ACCIONES|SUBARU CORP
JP3814800003
ACCIONES|WPP
JE00B8KF9B49
ACCIONES|INWIDO AB
SE0006220018
ACCIONES|MELIA HOTELS
ES0176252718
ACCIONES|NOBIA AB
SE0000949331
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAP MON
IE00B42Z5J44
ACCIONES|TOMTOM NV
NL0000387058
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,30% | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% | 1,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).