GVCGAESCO T.F.T., FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

33,6M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.627.977€

Valor liquidativo

12,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,70% *
2017 12,26% *
2016 6,28%
2015 12,83%
2014 9,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,23% -2,96%
1 año 0,83% 0,83%
2 años 8,53% 17,79%
3 años 9,72% 32,13%
4 años 8,51% 38,67%
5 años 10,28% 63,12%
6 años 11,54% 92,58%
7 años 13,10% 136,84%
8 años 10,68% 125,35%
9 años 11,14% 158,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2322€
12,6051€
11,7253€
12,3033€
12,1321€
11,9782€
11,5080€
10,6705€
10,3849€
9,9434€
9,4754€
10,0396€
9,2580€
10,2056€
10,5566€
8,8978€
8,8211€
8,6664€
8,6233€
8,1000€
7,4987€
6,8898€
6,9752€
6,3518€
6,0726€
6,4328€
5,6409€
5,1647€
5,8351€
6,0363€
6,0886€
5,4281€
5,2910€
5,4930€
5,0180€
4,7241€
4,1099€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO T.F.T., FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 7.747.486€ 23,04%
US 5.076.554€ 15,07%
ES 3.939.780€ 11,71%
GB 2.659.216€ 7,91%
DE 2.329.318€ 6,93%
FR 1.850.200€ 5,50%
IE 1.482.816€ 4,41%
IT 1.461.400€ 4,34%
CH 1.328.765€ 3,95%
SE 1.169.392€ 3,48%
DK 1.013.799€ 3,01%
KY 875.197€ 2,60%
NL 739.373€ 2,21%
BE 722.935€ 2,15%
CN 226.461€ 0,67%
PT 206.400€ 0,61%
BG 108.598€ 0,32%
AT 71.600€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.009.290€
Liquidez 618.687€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|KEYENCE CORP

    JP3236200006

    ACCIONES|KIAOMI CLASS B

    KYG9830T1067

  • VENTAS

    ACCIONES|VOUSSE

    ES0176406066

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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