GVCGAESCO T.F.T., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
34,3M
patrimonio
1,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,80% * |
| 2018 | -4,70% * |
| 2017 | 12,26% * |
| 2016 | 6,28% |
| 2015 | 12,83% |
| 2014 | 9,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 61,11% | 12,77% |
| 1 año | -0,61% | -0,61% |
| 2 años | 2,27% | 4,60% |
| 3 años | 8,01% | 26,00% |
| 4 años | 5,26% | 22,76% |
| 5 años | 7,65% | 44,57% |
| 6 años | 10,48% | 81,85% |
| 7 años | 10,90% | 106,32% |
| 8 años | 10,02% | 114,71% |
| 9 años | 10,05% | 136,79% |
| 10 años | 11,78% | 204,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,5288€ | |
| 12,1984€ | |
| 11,1098€ | |
| 12,2322€ | |
| 12,6051€ | |
| 11,7253€ | |
| 12,3033€ | |
| 12,1321€ | |
| 11,9782€ | |
| 11,5080€ | |
| 10,6705€ | |
| 10,3849€ | |
| 9,9434€ | |
| 9,4754€ | |
| 10,0396€ | |
| 9,2580€ | |
| 10,2056€ | |
| 10,5566€ | |
| 8,8978€ | |
| 8,8211€ | |
| 8,6664€ | |
| 8,6233€ | |
| 8,1000€ | |
| 7,4987€ | |
| 6,8898€ | |
| 6,9752€ | |
| 6,3518€ | |
| 6,0726€ | |
| 6,4328€ | |
| 5,6409€ | |
| 5,1647€ | |
| 5,8351€ | |
| 6,0363€ | |
| 6,0886€ | |
| 5,4281€ | |
| 5,2910€ | |
| 5,4930€ | |
| 5,0180€ | |
| 4,7241€ | |
| 4,1099€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO T.F.T., FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,32%2.165.795€, JP3734800000
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5,00%1.713.029€, IE00BTN1Y115
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4,75%1.628.534€, JP3802400006
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4,16%1.426.250€, ES0105075008
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3,93%1.346.280€, DE0005785802
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3,66%1.255.107€, JP3967200001
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3,39%1.161.600€, IT0004496029
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3,29%1.126.837€, KYG9830T1067
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2,98%1.021.000€, IT0003492391
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2,95%1.010.798€, GB00BH4HKS39
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2,64%905.600€, NL0012866412
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2,61%896.338€, DK0060534915
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2,57%881.450€, GB00BYZFZ918
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2,46%842.707€, US8807701029
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2,42%830.415€, ES0178430E18
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2,37%811.750€, US8816242098
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2,28%780.602€, SE0000667925
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2,17%743.750€, BE0165385973
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1,72%590.865€, JP3436100006
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1,58%540.366€, JP3236200006
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1,50%515.295€, NL0006237562
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1,47%502.500€, DE000A1MMCC8
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1,47%502.441€, US92343V1044
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1,41%482.247€, NL0000852531
-
1,27%433.750€, DE0005313704
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1,22%416.895€, SE0000108656
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1,20%410.606€, JP3165650007
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1,17%400.774€, US87936R1068
-
1,16%398.311€, US16941M1099
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1,16%397.323€, KYG875721634
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1,09%373.492€, JP3188220002
-
1,08%370.978€, CH0012032048
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1,08%369.817€, US0028241000
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1,07%365.906€, CNE1000004Y2
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1,06%364.000€, ES0171996087
-
0,94%321.294€, CH0012005267
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0,91%312.000€, NL0000226223
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0,85%292.031€, DE000A0BL849
-
0,84%289.600€, DE0005089031
-
0,83%285.188€, US02079K1079
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0,81%276.271€, JP3475350009
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0,79%269.573€, KYG2121R1039
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0,74%254.637€, JP3765150002
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0,67%231.200€, PTZON0AM0006
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0,66%225.500€, FR0000065484
-
0,61%209.838€, JP3546800008
-
0,61%207.632€, JP3914400001
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0,57%194.915€, ES0105089009
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0,56%190.619€, JP3336600006
-
0,52%179.129€, CH0432492467
-
0,52%177.308€, US0758871091
-
0,50%171.679€, NL0012169213
-
0,48%166.044€, US00507V1098
-
0,47%161.523€, US64110L1061
-
0,47%160.130€, US79466L3024
-
0,46%158.351€, DE000A0L1H32
-
0,46%157.000€, BE0974313455
-
0,43%147.056€, US9285634021
-
0,42%143.671€, ES0161857018
-
0,42%143.107€, US7960508882
-
0,28%96.600€, FR0005854700
-
0,26%88.348€, JP3840800001
-
0,24%81.180€, BG1100005179
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0,19%64.000€, AT000KAPSCH9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 8.192.110€ | 23,91% |
| US | 4.566.156€ | 13,33% |
| DE | 3.022.512€ | 8,82% |
| ES | 2.959.251€ | 8,63% |
| NL | 2.386.821€ | 6,96% |
| IT | 2.182.600€ | 6,37% |
| GB | 1.892.248€ | 5,52% |
| KY | 1.793.733€ | 5,24% |
| IE | 1.713.029€ | 5,00% |
| SE | 1.197.497€ | 3,50% |
| BE | 900.750€ | 2,63% |
| DK | 896.338€ | 2,61% |
| CH | 871.401€ | 2,54% |
| CN | 365.906€ | 1,07% |
| FR | 322.100€ | 0,94% |
| PT | 231.200€ | 0,67% |
| BG | 81.180€ | 0,24% |
| AT | 64.000€ | 0,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 33.638.832€ |
| Liquidez | 645.534€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ALCON
CH0432492467
-
VENTAS
ACCIONES|DRAEGERWERK AG
DE0005550636
ACCIONES|JAPAN LIFELINE
JP3754500001
ACCIONES|CATENON
ES0112320009
ACCIONES|ASTALDI SPA
IT0003261069
ACCIONES|MEDCOMTECH
ES0161857042
ACCIONES|THROMBOGENICS N
BE0003846632
ADR|OI SA-ADR
US6708515001
ADR|TENCENT MUSIC E
US88034P1093
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).