GREDOS BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos

14,0M

patrimonio

157

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.036.267€

Valor liquidativo

0,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,26% *
2018 -2,12% *
2017 5,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 49,54% 10,67%
1 año 0,02% 0,02%
2 años -0,11% -0,22%
3 años 4,13% 12,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9829€
0,9615€
0,8881€
0,9818€
0,9827€
0,9703€
0,9913€
1,0017€
0,9851€
0,9710€
0,9302€
0,9016€
0,8706€
0,8813€
0,8930€

Posiciones en cartera

El fondo GREDOS BOLSA EURO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.741.266€ 19,52%
FR 2.731.369€ 19,48%
DE 2.359.303€ 16,81%
US 638.375€ 4,54%
IE 562.828€ 4,01%
XS 443.328€ 3,16%
CH 436.177€ 3,11%
NL 416.423€ 2,97%
LU 340.891€ 2,43%
GB 329.005€ 2,34%
PT 251.950€ 1,80%
BE 198.340€ 1,42%
IT 177.644€ 1,27%
NO 155.382€ 1,11%
FI 113.904€ 0,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.396.314€
Participaciones en IIC 2.667.543€
Liquidez 2.140.082€
Renta fija cotizada (> 1 año) 443.328€
Adquisición temporal de activos 389.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01

    ES00000122T3

    RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-12-29

    XS1404935204

    ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)

    NL0010273215

    ACCIONES|VISA INC

    US92826C8394

    ACCIONES|AMAZON.COM INC

    US0231351067

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996087

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-04-01

    ES00000121O6

    ACCIONES|ALLERGAN PLC

    IE00BY9D5467

    ACCIONES|BANKIA

    ES0113307062

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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