GREDOS BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos

14,0M

patrimonio

157

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0143231001

Valor liquidativo

0,98€

Fecha de alta

03-07-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	8,26% *
2018	-2,12% *
2017	5,90% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	49,54%	10,67%
1 año	0,02%	0,02%
2 años	-0,11%	-0,22%
3 años	4,13%	12,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	0,9829€
31-03-2019	0,9615€
31-12-2018	0,8881€
30-09-2018	0,9818€
30-06-2018	0,9827€
31-03-2018	0,9703€
31-12-2017	0,9913€
30-09-2017	1,0017€
30-06-2017	0,9851€
31-03-2017	0,9710€
31-12-2016	0,9302€
30-09-2016	0,9016€
30-06-2016	0,8706€
31-03-2016	0,8813€
30-09-2015	0,8930€

Posiciones en cartera

El fondo GREDOS BOLSA EURO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,23%

PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50

733.742€, DE0005933956
3,69%

PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF

517.840€, FR0007054358
3,56%

PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M

499.345€, FR0010875237
3,14%

PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD

440.436€, IE00B4L5Y983
2,90%

ACCIONES|ADIDAS AG

407.250€, DE000A1EWWW0
2,77%

REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01

389.000€, ES00000122T3
2,47%

ACCIONES|AXA

346.500€, FR0000120628
2,45%

ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA

343.772€, ES0109067019
2,43%

PARTICIPACIONES|AMUNDI-IND MSCI EUROPE-I

340.891€, LU0389811539
2,39%

ACCIONES|GROUPE DANONE

335.250€, FR0000120644
2,28%

ACCIONES|VISCOFAN SA

320.578€, ES0184262212
1,97%

ACCIONES|NESTLE, S.A.

276.654€, CH0038863350
1,80%

ACCIONES|AERCAP HOLDINGS NV

252.500€, NL0000687663
1,61%

ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA

225.890€, ES0117160111
1,60%

RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-12-29

224.126€, XS1404935204
1,56%

RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.00|2021-01-14

219.202€, XS0525912449
1,52%

ACCIONES|ORANGE SA

212.828€, FR0000133308
1,51%

ACCIONES|DUERR AG

211.888€, DE0005565204
1,47%

ACCIONES|AIR LIQUIDE

206.109€, FR0000120073
1,43%

ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

200.935€, ES0105066007
1,41%

ACCIONES|INDITEX SA

198.375€, ES0148396007
1,41%

ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

197.640€, ES0105025003
1,40%

ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SGPS SA

196.474€, PTCOR0AE0006
1,38%

ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

193.440€, ES0121975009
1,34%

ACCIONES|TELEFONICA

187.840€, ES0178430E18
1,30%

ACCIONES|BAYER AG

182.211€, DE000BAY0017
1,27%

ACCIONES|ENAV SPA

177.644€, IT0005176406
1,25%

ACCIONES|SIEMENS N

175.728€, DE0007236101
1,24%

ACCIONES|VODAFONE GROUP

173.971€, GB00BH4HKS39
1,21%

ACCIONES|BANCO SANTANDER

170.479€, ES0113900J37
1,14%

ACCIONES|ROCHE HOLDING

159.523€, CH0012032048
1,11%

ACCIONES|INGENICO

155.560€, FR0000125346
1,11%

ACCIONES|TELENOR ASA

155.382€, NO0010063308
1,10%

ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC

155.034€, GB00B03MLX29
1,09%

ACCIONES|BMW

152.880€, DE0005190037
1,07%

ACCIONES|ALLIANZ SE

150.520€, DE0008404005
1,00%

ACCIONES|NASPERS LTD

140.561€, US6315122092
1,00%

ACCIONES|DEUTSCHE POST

140.165€, DE0005552004
1,00%

ACCIONES|OWENS ILLINOIS INC

139.738€, US6907684038
0,99%

ACCIONES|SANOFI SA

138.536€, FR0000120578
0,96%

PARTICIPACIONES|SPDR TRUST

135.289€, US78462F1030
0,91%

ACCIONES|ESSILOR INTL

127.373€, FR0000121667
0,87%

ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

122.392€, IE00BYTBXV33
0,84%

ACCIONES|VOLKSWAGEN

118.576€, DE0007664039
0,81%

ACCIONES|Huhtamaki Oyj

113.904€, FI0009000459
0,75%

ACCIONES|ONTEX GROUP NV

104.932€, BE0974276082
0,67%

ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

93.408€, BE0974293251
0,64%

ACCIONES|GROUPE GUILLIN

89.681€, FR0012819381
0,62%

ACCIONES|SOL MELIA

87.150€, ES0176252718
0,62%

ACCIONES|SAP AG

86.343€, DE0007164600
0,59%

ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)

82.683€, NL0010273215
0,58%

ACCIONES|FERROVIAL SA

82.071€, ES0118900010
0,58%

ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTE

81.240€, NL0000852580
0,56%

ACCIONES|VISA INC

78.608€, US92826C8394
0,54%

ACCIONES|BNP PARIBAS

75.177€, FR0000131104
0,53%

ACCIONES|AMAZON.COM INC

74.945€, US0231351067
0,49%

ACCIONES|PHOSAGRO OAO-GDR

69.234€, US71922G2093
0,44%

ACCIONES|GRIFOLS SA

61.100€, ES0171996087
0,40%

ACCIONES|IBERSOL SGPS SA

55.476€, PTIBS0AM0008
0,39%

ACCIONES|TALGO S.A

54.800€, ES0105065009
0,20%

ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

28.196€, ES0165386014
0,19%

ACCIONES|VALEO SA

27.170€, FR0013176526

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	2.741.266€	19,52%
FR	2.731.369€	19,48%
DE	2.359.303€	16,81%
US	638.375€	4,54%
IE	562.828€	4,01%
XS	443.328€	3,16%
CH	436.177€	3,11%
NL	416.423€	2,97%
LU	340.891€	2,43%
GB	329.005€	2,34%
PT	251.950€	1,80%
BE	198.340€	1,42%
IT	177.644€	1,27%
NO	155.382€	1,11%
FI	113.904€	0,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	8.396.314€
Participaciones en IIC	2.667.543€
Liquidez	2.140.082€
Renta fija cotizada (> 1 año)	443.328€
Adquisición temporal de activos	389.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01

ES00000122T3

RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-12-29

XS1404935204

ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)

NL0010273215

ACCIONES|VISA INC

US92826C8394

ACCIONES|AMAZON.COM INC

US0231351067

ACCIONES|GRIFOLS SA

ES0171996087
VENTAS

REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-04-01

ES00000121O6

ACCIONES|ALLERGAN PLC

IE00BY9D5467

ACCIONES|BANKIA

ES0113307062

ACCIONES|ARYZTA AG

CH0043238366

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,68%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).