GREDOS BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos

12,9M

patrimonio

156

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.854.281€

Valor liquidativo

0,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,12% *
2017 5,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,36% -0,09%
1 año -1,99% -1,99%
2 años 4,35% 8,90%
3 años 3,21% 9,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9818€
0,9827€
0,9703€
0,9913€
1,0017€
0,9851€
0,9710€
0,9302€
0,9016€
0,8706€
0,8813€
0,8930€

Posiciones en cartera

El fondo GREDOS BOLSA EURO, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.846.858€ 22,14%
DE 2.260.290€ 17,57%
FR 2.073.667€ 16,14%
IE 760.741€ 5,92%
US 472.424€ 3,68%
CH 381.150€ 2,97%
LU 345.951€ 2,69%
NL 315.398€ 2,45%
GB 234.317€ 1,82%
BE 226.054€ 1,76%
PT 185.564€ 1,44%
IT 149.449€ 1,16%
NO 140.085€ 1,09%
FI 86.972€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.929.347€
Liquidez 2.375.361€
Participaciones en IIC 2.105.573€
Adquisición temporal de activos 444.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2018-10-01

    ES00000121O6

    ACCIONES|NASPERS LTD

    US6315122092

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2018-07-02

    ES00000122T3

    ACCIONES|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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