GREDOS BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos

11,8M

patrimonio

157

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.760.561€

Valor liquidativo

0,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,12% *
2017 5,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,12% -9,54%
1 año -10,41% -10,41%
2 años -2,29% -4,53%
3 años -0,18% -0,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,8881€
0,9818€
0,9827€
0,9703€
0,9913€
1,0017€
0,9851€
0,9710€
0,9302€
0,9016€
0,8706€
0,8813€
0,8930€

Posiciones en cartera

El fondo GREDOS BOLSA EURO, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 2.316.377€ 19,70%
ES 2.072.410€ 17,64%
DE 1.953.267€ 16,61%
IE 505.486€ 4,30%
US 433.638€ 3,69%
CH 378.391€ 3,21%
LU 285.034€ 2,42%
NL 277.576€ 2,36%
GB 207.394€ 1,77%
BE 201.700€ 1,72%
IT 151.015€ 1,28%
PT 145.224€ 1,23%
NO 140.923€ 1,20%
FI 85.271€ 0,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.817.260€
Liquidez 2.606.855€
Participaciones en IIC 2.336.446€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M

    FR0010875237

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2018-10-01

    ES00000121O6

    ACCIONES|C AND C GROUP PLC

    IE00B010DT83

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,69%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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