GLOBAL BEST SELECTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142233032
| Patrimonio | 8.405.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 79.301,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01 | ES0L02002142 | 7,91% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA | LU1694789378 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|AEGON EUROPEAN ABS F | IE00BZ005F46 | 3,59% |
| DEPOSITOS|ANDBANK|0,40|2019-10-10 | 3,57% | |
| PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DUR EUR | LU1694214633 | 3,57% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 3,01% |
| BONO|HAMMERSON PLC|2,00|2022-07-01 | XS1081656180 | 2,47% |
| BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29 | IT0005359507 | 2,46% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 2,37% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,28% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 1,87% |
| BONO|EASYJET PLC|1,13|2023-10-18 | XS1505884723 | 1,83% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,34% |
| OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,29% |
| OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,27% |
| BONO|THYSSEN|2,88|2024-02-22 | DE000A2TEDB8 | 1,24% |
| BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 1,24% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,24% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2023-10-24 | XS1896851224 | 1,23% |
| OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 | XS1978668298 | 1,23% |
| OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,22% |
| BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 | XS1957541953 | 1,22% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,21% |
| BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15 | XS1972557737 | 1,21% |
| BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12 | XS1980828997 | 1,21% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,20% |
| OBLIGACION|AEGON NV|0,63|2024-06-21 | XS2008921947 | 1,20% |
| OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25 | ES0313307219 | 1,20% |
| OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,19% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22 | XS1799061558 | 1,19% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|0,38|2022-05-17 | XS1612542669 | 1,18% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,44|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,17% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,15% |
| OBLIGACION|CAM TITULIZACION|0,00|2044-04-28 | ES0377993029 | 1,11% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571192 | 1,06% |
| OBLIGACION|CAM TITULIZACION|0,00|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 0,95% |
| RENTA FIJA|TIT AYT GENOVA HIPOT|0,00|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,86% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,69% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,67% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,59% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,56% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,53% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,52% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,46% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,45% |
| OBLIGACION|IM PRESTAMOS FONDOS|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY ASSET MANA | BMG430345634 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL BEST SELECTION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,4M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo