GLOBAL BEST SELECTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142233032
| Patrimonio | 8.405.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 79.301,09€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JO HAMBRO-EURO SEL | IE0032904330 | 13,48% |
| PARTICIPACIONES|ODEY EUROPEAN FOCUS | IE00BWZMLD48 | 9,78% |
| PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCO | LU0646914142 | 9,30% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN | ES0159259003 | 8,38% |
| OBLIGACION|UNNIM BANC|0,26|2017-02-15 | ES0214973069 | 7,49% |
| PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SELEC | LU1111643042 | 6,28% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-05 | ES00000121L2 | 5,55% |
| BONO|MERRIL LYNCH|6,25|2018-02-19 | XS0345376668 | 3,58% |
| OBLIGACION|PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,66% |
| BONO|ESP SANTO FINANCIERE|0,00|2020-02-15 | XS0925276114 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY ASSET MANA | BMG430345634 | 0,06% |
| RENTA FIJA|PESCANOVA|6,30|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL BEST SELECTION, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
8,4M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo