GLOBAL BEST SELECTION, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

2,2M

patrimonio

113

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.220.110€

Valor liquidativo

13,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,07% *
2017 3,31% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,27% -0,84%
1 año -2,39% -2,39%
2 años 2,45% 4,95%
3 años 2,95% 9,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5611€
13,6753€
13,6280€
13,9159€
13,8930€
13,6348€
13,4851€
13,1975€
12,9210€
12,6727€
12,8038€
13,1376€
12,4277€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL BEST SELECTION, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.308.760€ 58,96%
IE 472.804€ 21,29%
FR 137.415€ 6,19%
DE 76.122€ 3,43%
US 33.049€ 1,49%
BM 3.272€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.163.388€
Renta variable 467.278€
Inversiones (< 1 año) 400.756€
Liquidez 188.688€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION

    ES0105223004

    ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV

    ES0167050915

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|CITRIX SYSTEMS INC

    US1773761002

    ACCIONES|CORP FINAN ALBA

    ES0117160111

    ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC

    ES0121975009

  • VENTAS

    ACCIONES|FRESENIUS AG

    DE0005785604

    ACCIONES|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,78%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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