GLOBAL BEST SELECTION, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

8,5M

patrimonio

110

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.522.735€

Valor liquidativo

13,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,38% *
2018 -2,07% *
2017 3,31% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,99% 2,38%
1 año -4,13% -4,13%
2 años -1,57% -3,12%
3 años 0,67% 2,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0648€
12,7617€
13,5611€
13,6753€
13,6280€
13,9159€
13,8930€
13,6348€
13,4851€
13,1975€
12,9210€
12,6727€
12,8038€
13,1376€
12,4277€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL BEST SELECTION, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.585.445€ 30,33%
XS 2.130.845€ 25,00%
FR 755.754€ 8,87%
LU 299.238€ 3,51%
PT 203.588€ 2,39%
GR 199.714€ 2,34%
IT 199.579€ 2,34%
DE 168.877€ 1,98%
BM 3.254€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.232.451€
Liquidez 1.976.441€
Adquisición temporal de activos 1.400.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.101.647€
Participaciones en IIC 913.408€
Renta variable 499.495€
Inversiones (< 1 año) 299.546€
Inversiones (> 1 año) 99.747€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    BONO|HAMMERSON PLC|2,00|2022-07-01

    XS1081656180

    BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|0,77|2019-04-12

    GR0000189929

    BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01

    XS1050840724

    BONO|EASYJET PLC|1,13|2023-10-18

    XS1505884723

    BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03

    XS1040104231

    BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    BONO|THYSSEN|2,88|2024-02-22

    DE000A2TEDB8

    BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2023-10-24

    XS1896851224

    ACCIONES|TALGO SA

    ES0105065009

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN

    LU1330191971

    PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INLFATION

    FR0010838722

    PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN

    ES0159259003

    PARTICIPACIONES|DPAM L BONDS EMK SUT

    LU0907928062

    BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,24|2019-06-14

    IT0005335879

    OBLIGACION|SANTANDER|6,25|2049-03-12

    XS1043535092

    ACCIONES|FRESENIUS AG

    DE0005785604

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    ACCIONES|TEEKAY CORP

    MHY8564W1030

    ACCIONES|INDRA

    ES0118594417

    ACCIONES|GOLAR LNG

    BMG9456A1009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×