GLOBAL BEST SELECTION, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL BEST SELECTION, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 7,91%
  REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01

  665.000€, ES0L02002142
• 5,06%
  PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA

  425.059€, LU1694789378
• 4,76%
  PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS

  400.367€, FR0010319996
• 3,59%
  PARTICIPACIONES|AEGON EUROPEAN ABS F

  301.548€, IE00BZ005F46
• 3,57%
  DEPOSITOS|ANDBANK|0,40|2019-10-10

  300.085€
• 3,57%
  PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DUR EUR

  299.853€, LU1694214633
• 3,01%
  OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01

  252.696€, ES0211839206
• 2,47%
  BONO|HAMMERSON PLC|2,00|2022-07-01

  207.609€, XS1081656180
• 2,46%
  BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29

  206.786€, IT0005359507
• 2,37%
  BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01

  199.414€, IT0005216491
• 2,28%
  OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21

  191.921€, XS1172947902
• 1,87%
  BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01

  157.455€, XS1050840724
• 1,83%
  BONO|EASYJET PLC|1,13|2023-10-18

  153.712€, XS1505884723
• 1,34%
  ACCIONES|INDITEX

  112.942€, ES0148396007
• 1,29%
  OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27

  108.682€, XS1265778933
• 1,27%
  OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16

  107.142€, XS0503665290
• 1,24%
  BONO|THYSSEN|2,88|2024-02-22

  104.420€, DE000A2TEDB8
• 1,24%
  BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

  104.375€, XS1897489578
• 1,24%
  OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21

  104.229€, ES0205045000
• 1,23%
  BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2023-10-24

  103.406€, XS1896851224
• 1,23%
  OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09

  103.138€, XS1978668298
• 1,22%
  OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-04-19

  102.937€, XS1809245829
• 1,22%
  BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24

  102.435€, XS1957541953
• 1,21%
  OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15

  101.878€, XS1409497283
• 1,21%
  BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15

  101.460€, XS1972557737
• 1,21%
  BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12

  101.304€, XS1980828997
• 1,20%
  BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,69|2019-12-29

  101.177€, XS1542427676
• 1,20%
  OBLIGACION|AEGON NV|0,63|2024-06-21

  100.813€, XS2008921947
• 1,20%
  OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25

  100.621€, ES0313307219
• 1,19%
  OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05

  100.378€, XS1731105612
• 1,19%
  OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22

  100.202€, XS1799061558
• 1,18%
  BONO|GRAL.ELECTRIC|0,38|2022-05-17

  99.503€, XS1612542669
• 1,17%
  OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,44|2024-06-21

  97.988€, XS1633845158
• 1,15%
  OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04

  96.518€, FR0013292687
• 1,11%
  OBLIGACION|CAM TITULIZACION|0,00|2044-04-28

  93.689€, ES0377993029
• 1,06%
  ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER

  88.879€, ES0141571192
• 1,05%
  OBLIGACION|CAM TITULIZACION|0,00|2049-02-26

  87.947€, ES0377966009
• 0,95%
  PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST

  79.641€, US78463V1070
• 0,86%
  RENTA FIJA|TIT AYT GENOVA HIPOT|0,00|2035-07-15

  72.240€, ES0370143002
• 0,78%
  ACCIONES|E.ON SE

  65.663€, DE000ENAG999
• 0,69%
  ACCIONES|TELEFONICA

  57.912€, ES0178430E18
• 0,67%
  ACCIONES|BSCH

  56.637€, ES0113900J37
• 0,59%
  ACCIONES|TALGO SA

  49.320€, ES0105065009
• 0,56%
  ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA

  46.768€, FR0000121725
• 0,53%
  ACCIONES|RENAULT

  44.232€, FR0000131906
• 0,52%
  ACCIONES|IAG

  44.123€, ES0177542018
• 0,46%
  ACCIONES|CARNIVAL CORP

  38.884€, PA1436583006
• 0,45%
  ACCIONES|ALPHABET INC-CL A

  38.083€, US02079K3059
• 0,41%
  OBLIGACION|IM PRESTAMOS FONDOS|0,00|2022-01-24

  34.868€, ES0347787006
• 0,04%
  PARTICIPACIONES|HARMONY ASSET MANA

  3.220€, BMG430345634

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01

  ES0L02002142

  PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS

  FR0010319996

  PARTICIPACIONES|AEGON EUROPEAN ABS F

  IE00BZ005F46

  PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DUR EUR

  LU1694214633

  BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29

  IT0005359507

  BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01

  IT0005216491

  OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09

  XS1978668298

  BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24

  XS1957541953

  BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15

  XS1972557737

  BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12

  XS1980828997

  OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25

  ES0313307219

  OBLIGACION|AEGON NV|0,63|2024-06-21

  XS2008921947

  PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST

  US78463V1070

  ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA

  FR0000121725

  ACCIONES|RENAULT

  FR0000131906

  ACCIONES|IAG

  ES0177542018

  ACCIONES|CARNIVAL CORP

  PA1436583006

  ACCIONES|ALPHABET INC-CL A

  US02079K3059

• VENTAS

  REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01

  ES0L01908166

  PARTICIPACIONES|H2O ADAGIO-IC

  FR0010929794

  OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17

  PTCMGTOM0029

  BONO|ADLER REAL ESTATE|1,50|2021-12-06

  XS1731858392

  BONO|DEUDA ESTADO GRECIA|0,77|2019-04-12

  GR0000189929

  BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03

  XS1040104231

  BONO|AUCALSA|4,35|2019-06-09

  ES0311843009

  BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06

  XS1390245329

  BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,20|2020-10-15

  IT0005285041

  BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,61|2019-11-14

  IT0005351082

  ACCIONES|IBERDROLA

  ES0144580Y14

  RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04

  FR0011439900