GLOBAL BEST SELECTION, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

5,9M

patrimonio

115

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.945.140€

Valor liquidativo

12,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,07% *
2017 3,31% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,63% -5,89%
1 año -8,29% -8,29%
2 años -1,66% -3,30%
3 años -0,96% -2,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7617€
13,5611€
13,6753€
13,6280€
13,9159€
13,8930€
13,6348€
13,4851€
13,1975€
12,9210€
12,6727€
12,8038€
13,1376€
12,4277€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL BEST SELECTION, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.443.583€ 24,29%
XS 1.375.773€ 23,16%
FR 1.185.144€ 19,93%
LU 771.748€ 12,98%
IT 299.029€ 5,03%
PT 201.563€ 3,39%
DE 111.015€ 1,87%
CH 39.650€ 0,67%
MH 32.622€ 0,55%
BM 26.974€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.917.884€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.733.308€
Renta fija cotizada (< 1 año) 860.988€
Renta variable 675.892€
Liquidez 458.039€
Inversiones (< 1 año) 199.556€
Inversiones (> 1 año) 99.473€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|H2O ADAGIO-IC

    FR0010929794

    PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN

    LU1330191971

    PARTICIPACIONES|DNCA INVEST ALPHA

    LU1694789378

    PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INLFATION

    FR0010838722

    OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01

    ES0211839206

    OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17

    PTCMGTOM0029

    BONO|ADLER REAL ESTATE|1,50|2021-12-06

    XS1731858392

    PARTICIPACIONES|DPAM L BONDS EMK SUT

    LU0907928062

    OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16

    XS0503665290

    OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27

    XS1265778933

    OBLIGACION|IM PRESTAMOS FONDOS|0,00|2022-01-24

    ES0347787006

    BONO|AUCALSA|4,35|2019-06-09

    ES0311843009

    BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,68|2019-12-29

    XS1542427676

    OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21

    ES0205045000

    OBLIGACION|CAM TITULIZACION|0,00|2044-04-28

    ES0377993029

    BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06

    XS1390245329

    BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,24|2019-06-14

    IT0005335879

    BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,61|2019-11-14

    IT0005351082

    BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,20|2020-10-15

    IT0005285041

    OBLIGACION|INDRA|3,00|2024-04-19

    XS1809245829

    OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15

    XS1409497283

    OBLIGACION|DANSKE BANK|0,88|2023-05-22

    XS1799061558

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    OBLIGACION|SAB SABADELL|0,88|2023-03-05

    XS1731105612

    RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04

    FR0011439900

    OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21

    XS1633845158

    BONO|GRAL.ELECTRIC|0,38|2022-05-17

    XS1612542669

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21

    XS1172947902

    OBLIGACION|SANTANDER|6,25|2049-03-12

    XS1043535092

    OBLIGACION|CAM TITULIZACION|0,00|2049-02-26

    ES0377966009

    OBLIGACION|RCI BANQUE|0,25|2024-11-04

    FR0013292687

    RENTA FIJA|TIT AYT GENOVA HIPOT|0,00|2035-07-15

    ES0370143002

    ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER

    ES0141571192

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|BSCH

    ES0113900J37

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|FRESENIUS AG

    DE0005785604

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    ACCIONES|TEEKAY CORP

    MHY8564W1030

    ACCIONES|INDRA

    ES0118594417

    ACCIONES|GOLAR LNG

    BMG9456A1009

  • VENTAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12

    ES0L01810123

    PARTICIPACIONES|ODEY EUROPEAN FOCUS

    IE00BWZMLD48

    PARTICIPACIONES|MUZINICH EN SH TERM

    IE00BYXHR262

    PARTICIPACIONES|JO HAMBRO-EURO SEL

    IE0032904330

    PARTICIPACIONES|IBEX ETF

    ES0105336038

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX

    FR0007054358

    ACCIONES|IBERGEST

    ES0147561015

    ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA

    FR0000121667

    ACCIONES|BUSINESS OBJECTS

    DE0007164600

    ACCIONES|ADIDAS

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION

    ES0105223004

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV

    ES0167050915

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|CITRIX SYSTEMS INC

    US1773761002

    ACCIONES|CORP FINAN ALBA

    ES0117160111

    ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA

    ES0105015012

    ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC

    ES0121975009

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,89%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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