GESTION BOUTIQUE III/VERITAS CAPITAL MIXTO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168798009
| Patrimonio | 760.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 19 |
| Patrimonio por partícipe | 40.018,53€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ | LU0438336777 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|JPM Funds E MicroCap | LU0088883458 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro | LU0201323960 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd | LU0853555893 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET | IE00B3RFPB49 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld | IE0033758917 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010149179 | 3,01% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,81|2019-01-02 | ES0000012C46 | 2,93% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,80|2019-01-02 | ES0L01909131 | 2,93% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,80|2019-01-02 | ES0L01908166 | 2,93% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,80|2019-01-02 | ES0L01907127 | 2,93% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,81|2019-01-02 | ES00000122T3 | 2,93% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,81|2019-01-02 | ES00000121L2 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 2,87% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|Eleva-Eu | LU1111643042 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | LU1829331989 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|Gold Bullion Securit | GB00B00FHZ82 | 2,25% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,01% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 1,60% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL | LU0878867869 | 1,35% |
| ACCIONES|Henkel | DE0006048432 | 1,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,25% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,19% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,16% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010344630 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0368556220 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642875565 | 1,00% |
| ACCIONES|Atrys Health SA | ES0105148003 | 1,00% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 0,85% |
| ACCIONES|ASSIC.GENERALI | IT0000062072 | 0,61% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,60% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,59% |
| ACCIONES|Banca Intesa San Pao | IT0000072618 | 0,48% |
| ACCIONES|Duro Felguera | ES0162600417 | 0,35% |
| ACCIONES|Novo-Nordisk | DK0060534915 | 0,29% |
| ACCIONES|Naturhouse Health, S | ES0105043006 | 0,21% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE III/VERITAS CAPITAL MIXTO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
760,4k
patrimonio
19
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo