GESTION BOUTIQUE III/VERITAS CAPITAL MIXTO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
760,4k
patrimonio
19
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,46% * |
| 2018 | -2,00% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,37% | 4,34% |
| 1 año | -3,83% | -3,83% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,4573€ | |
| 9,4680€ | |
| 9,0638€ | |
| 9,6908€ | |
| 9,8337€ | |
| 9,8004€ | |
| 10,0005€ | |
| 10,0849€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE III/VERITAS CAPITAL MIXTO invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,10%76.817€, LU1694214633
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5,22%39.681€, LU0088883458
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5,00%38.043€, IE00B7WC3B40
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4,36%33.118€, LU0351545230
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3,80%28.898€, LU0687944396
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3,64%27.684€, IE0033758917
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3,40%25.889€, IE00B2Q4XT97
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3,36%25.532€, LU1111643042
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3,22%24.452€, FR0010149179
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3,21%24.418€, LU0438336777
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2,94%22.342€, LU0368556220
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2,92%22.215€, LU0151325312
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2,84%21.559€, LU1829331989
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2,75%20.890€, GB00B00FHZ82
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2,54%19.306€, CH0012032048
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2,18%16.541€, ES0144580Y14
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1,95%14.821€, ES0125220311
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1,86%14.154€, DE0006289309
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1,64%12.458€, LU0433182507
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1,60%12.180€, ES0105148003
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1,38%10.479€, GB0008706128
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1,36%10.322€, FR0000121329
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1,35%10.261€, ES0178430E18
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1,29%9.787€, ES0173516115
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1,28%9.705€, ES0137381036
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1,26%9.597€, US4642875565
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1,23%9.330€, DE0006231004
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0,76%5.796€, IT0000062072
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0,72%5.454€, LU1834983394
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0,70%5.335€, ES0113211835
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0,51%3.875€, IT0000072618
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0,40%3.033€, US4592001014
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0,36%2.734€, DK0060534915
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0,29%2.193€, ES0162600417
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0,05%346€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 312.492€ | 41,11% |
| IE | 91.616€ | 12,04% |
| ES | 81.169€ | 10,69% |
| FR | 34.774€ | 4,58% |
| GB | 31.369€ | 4,13% |
| DE | 23.484€ | 3,09% |
| CH | 19.306€ | 2,54% |
| US | 12.630€ | 1,66% |
| IT | 9.671€ | 1,27% |
| DK | 2.734€ | 0,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 482.906€ |
| Liquidez | 141.107€ |
| Renta variable | 136.339€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL
LU0433182507
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,70|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,69|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,70|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,70|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,70|2019-04-01
ES00000121O6
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,70|2019-04-01
ES00000121L2
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL
LU0878867869
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).