GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA
491,5k
patrimonio
85
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 0,16% * |
| 2017 | -1,36% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -8,98% | -2,32% |
| 1 año | -6,68% | -6,68% |
| 2 años | -4,17% | -8,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,9145€ | |
| 0,9362€ | |
| 0,9456€ | |
| 0,9816€ | |
| 0,9800€ | |
| 0,9683€ | |
| 0,9824€ | |
| 0,9751€ | |
| 0,9959€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I. invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,19%55.002€, ES0000012B88
-
11,19%55.000€, ES00000127H7
-
11,19%55.000€, ES00000122D7
-
11,19%54.999€, ES00000126C0
-
11,19%54.999€, ES00000122E5
-
11,19%54.999€, ES00000124V5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 329.999€ | 67,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 329.999€ |
| Liquidez | 161.503€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo GESTIFONSA RETORNO ABSOLUTO, F.I..
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) | 198.121€ | 2,7% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) | 185.055€ | 4,0% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) | 81.548€ | 2,1% |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-03
ES00000126C0
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-03
ES00000127H7
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-03
ES0000012B88
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-03
ES00000122D7
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-03
ES00000122E5
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-03
ES00000124V5
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VENTAS
Acciones|AMER SPORTS OYJ
FI0009000285
Acciones|UNIPOL GRUPPO SPA
IT0004810054
Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
ES0109067019
Acciones|SAFRAN SA
FR0000073272
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
Acciones|THALES
FR0000121329
Acciones|SAP AG
DE0007164600
Acciones|SANOFI AVENTIS
FR0000120578
Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS
DE0008430026
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
Acciones|Royal Philips
NL0000009538
Acciones|EADS HOLANDA
NL0000235190
Acciones|EXOR NV
NL0012059018
Acciones|MERCK KGAA
DE0006599905
Acciones|ACCS. STRABAG SE BR
AT000000STR1
Acciones|ATOS SE
FR0000051732
Acciones|ELIS SA
FR0012435121
Acciones|Total SA
FR0000120271
Acciones|ACCORD S.A.
FR0000120404
Acciones|IMERYS SA
FR0000120859
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Acciones|ACS
ES0167050915
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI
ES0126775032
Acciones|ARKEMA
FR0010313833
Acciones|MAN SE
DE0005937007
Acciones|IMMFINANZ AG
AT0000730007
Acciones|L´OREAL
FR0000120321
Acciones|CHRISTIAN DIOR SE
FR0000130403
Acciones|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
DE000PSM7770
Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL
PTREL0AM0008
Acciones|VINCI SA
FR0000125486
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
Acciones|CREDIT AGRICOLE S.A.
FR0000045072
Acciones|VOESTALPINE AG|0,410
AT0000937503
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
Acciones|AENA SA
ES0105046009
Acciones|IBERDROLA
ES0144580Y14
Acciones|BASF SE
DE000BASF111
Acciones|FRANCE TELECOM S.A.
FR0000133308
Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE
DE0005785604
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC
IE00B1RR8406
Acciones|HEIDELBERGCMENT AG
DE0006047004
Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK
DE0005190037
Acciones|DAIMLERCHRISLER AG
DE0007100000
Acciones|RHEINMETALL AG
DE0007030009
Acciones|UNIBAIL RODAMCO
FR0013326246
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA
ES0143416115
Acciones|TELEKOM AUSTRIA AG
AT0000720008
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones|SAVENCIA SA
FR0000120107
Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
Acciones|ATLANTIA SPA
IT0003506190
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: MEDIO.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).