GESRIOJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142440033
| Patrimonio | 6.759.585€ |
|---|---|
| Partícipes | 150 |
| Patrimonio por partícipe | 45.063,90€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M | FR0010589325 | 9,08% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 8,31% |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV B-EQ NEWGMS | BE0948502365 | 7,53% |
| PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI | ES0182769002 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|TRUE VALUE | ES0180792006 | 6,41% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 6,26% |
| PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV | LU1159838819 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA | LU1333146287 | 5,50% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE | LU0895805017 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|HONORATO VALUE INTER | ES0146309002 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0226954369 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN | LU1330191971 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|SEILERN INT WORLD GR | IE00B2NXKW18 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY B | ES0114903026 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE000DWS2F23 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE | ES0158457038 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON I | LU0231205427 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0555015212 | 2,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESRIOJA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,8M
patrimonio
150
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo