GESRIOJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142440033
| Patrimonio | 6.759.585€ |
|---|---|
| Partícipes | 150 |
| Patrimonio por partícipe | 45.063,90€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 10,59% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 6,58% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2015-10-15 | ES0L01604088 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|ANMAPA | ES0109322034 | 3,62% |
| ACCIONES|SAB SABADELL | ES0113860A34 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,33% |
| ACCIONES|ELECNOR | ES0129743318 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST CHINA | LU0632808951 | 2,90% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 2,74% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 2,65% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,46% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140042 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|ETF MARKET VECTORS | US57060U5065 | 1,85% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 1,63% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,52% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,16% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 1,16% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,06% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,05% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,87% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,80% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,65% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743901 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESRIOJA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,8M
patrimonio
150
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo