GESRIOJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142440033
| Patrimonio | 6.759.585€ |
|---|---|
| Partícipes | 150 |
| Patrimonio por partícipe | 45.063,90€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-01-11 | ES0L01605135 | 18,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 11,17% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 8,15% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 4,36% |
| ACCIONES|INV.MOBILIARIAS CID | ES0110625037 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X FI | ES0116567035 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 3,65% |
| ACCIONES|SAB SABADELL | ES0113860A34 | 3,55% |
| ACCIONES|ELECNOR | ES0129743318 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST CHINA | LU0632808951 | 3,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,94% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 2,85% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,81% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 2,79% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140042 | 2,15% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|ETF MARKET VECTORS | US57060U5065 | 1,88% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743901 | 1,84% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMOR | LU0599946893 | 1,75% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,74% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,49% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|5,00|2016-08-04 | XS0864257349 | 1,32% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,13% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,97% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,81% |
| DERECHOS|FAES, S.A. | ES06349509O9 | 0,25% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516979 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESRIOJA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,8M
patrimonio
150
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo