GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141987000
| Patrimonio | 7.423.513€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.001 |
| Patrimonio por partícipe | 7.416,10€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000121G2 | 26,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 8,02% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 7,24% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 5,60% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 5,45% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,03% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 5,01% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES | ES0109298002 | 4,64% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 3,62% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,23% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,16% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|4,10|2017-03-03 | IT0004682545 | 2,15% |
| RENTA FIJA|BNDES|4,13|2017-09-15 | XS0540449096 | 2,13% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 2,12% |
| RENTA FIJA|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,08% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,95|2017-10-31 | IT0004762578 | 2,07% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|0,35|2017-12-21 | IT0003974760 | 2,00% |
| ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM. | ES0105049003 | 1,73% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,47% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 1,42% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,41% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ES0105042008 | 1,35% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,80|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,31% |
| ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0156303002 | 1,07% |
| RENTA FIJA|AREVA SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,66% |
| RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,4M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo