GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141987000
| Patrimonio | 7.423.513€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.001 |
| Patrimonio por partícipe | 7.416,10€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000122F2 | 55,16% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|1,70|2014-10-24 | 11,28% | |
| PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM ESPAÑA | LU0787970960 | 9,60% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0115765678 | 9,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,72% |
| ACCIONES|EURONA | ES0133443004 | 1,92% |
| ACCIONES|EUROCONSULT SA | ZZ8888957694 | 1,73% |
| ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA | ES0105038006 | 1,58% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,15% |
| DERECHOS|1NKEMA IUCT GROUP SA | ES0656303916 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS EQUITY STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
7,4M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo