GESCAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124506033
| Patrimonio | 14.710.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 94.908,65€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-10-17 | ES00000121L2 | 17,02% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SHORT TREASU | US4642886794 | 8,50% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS USD C | LU0346392565 | 6,28% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|BMAD PREMIUM RF | ES0170602033 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA FINANCIAL | US74347X6334 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCO | LU0646914142 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID | ES0114903000 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NORTH AMERIC | US4642875151 | 2,36% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,84% |
| ACCIONES|VUZIX CORP | US92921W3007 | 1,68% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,52% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,47% |
| ACCIONES|REALIA BUSSINESS SA | ES0173908015 | 1,34% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,32% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,17% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,14% |
| BONO|VALE OVERSEAS LTED|4,63|2020-09-15 | US91911TAL70 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES INDIA | US73935L1008 | 1,02% |
| ACCIONES|FLUOR CORP | US3434121022 | 1,02% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP | US01609W1027 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|I SHARES GLOBAL INFR | US4642883726 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES INDIA 50 ETF | US4642895290 | 0,94% |
| ACCIONES|WORLD WIDE WEB IBERC | ES0184696013 | 0,93% |
| BONO|LEHMANS|0,00|2035-02-15 | XS0210433206 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID | ES0114903018 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|BMAD PREMIUM RF | ES0170602009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCAFONDO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,7M
patrimonio
155
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo