GESCAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124506033
| Patrimonio | 14.710.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 94.908,65€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 15,49% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 15,36% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 12,84% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SHORT TREASU | US4642886794 | 8,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS USD C | LU0346392565 | 6,09% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,75|2016-03-09 | 3,37% | |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|BMAD PREMIUM RF | ES0170602033 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES | US73935A1043 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID | ES0114903000 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 1,77% |
| ACCIONES|INVERSION COLUMBUS75 | ES0124519036 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF LEV DAX | LU0252634307 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA FINANCIAL | US74347X6334 | 1,58% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,43% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|BMAD PREMIUM RF | ES0170602009 | 1,17% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P7069 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN | FR0007052782 | 0,95% |
| ACCIONES|REALIA BUSSINESS SA | ES0173908015 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID | ES0114903018 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF ST50 LEVER | FR0010468983 | 0,44% |
| BONO|LEHMANS|0,00|2035-02-15 | XS0210433206 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCAFONDO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,7M
patrimonio
155
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo