GESCAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0124506033
| Patrimonio | 14.710.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 155 |
| Patrimonio por partícipe | 94.908,65€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 15,14% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SHORT TREASU | US4642886794 | 8,73% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS USD C | LU0346392565 | 6,44% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,88% |
| PARTICIPACIONES|BMAD PREMIUM RF | ES0170602033 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 3,85% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-07 | ES00000121L2 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID | ES0114903000 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|US OIL FUND LP | US91232N1081 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NORTH AMERIC | US4642875151 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN | FR0007052782 | 2,17% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 1,97% |
| ACCIONES|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|ULTRA FINANCIAL | US74347X6334 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCO | LU0646914142 | 1,45% |
| ACCIONES|REALIA BUSSINESS SA | ES0173908015 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF LEV DAX | LU0252634307 | 1,37% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 1,36% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,34% |
| ACCIONES|COMCAST CORP-SPECIAL | US20030N1019 | 1,27% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,16% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,08% |
| BONO|VALE OVERSEAS LTED|4,63|2020-09-15 | US91911TAL70 | 1,07% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA I | ES0167211004 | 0,81% |
| ACCIONES|VUZIX CORP | US92921W3007 | 0,73% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,64% |
| BONO|LEHMANS|0,00|2035-02-15 | XS0210433206 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID | ES0114903018 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|BMAD PREMIUM RF | ES0170602009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCAFONDO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,7M
patrimonio
155
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo